易方達聚盈分級債券型發起式證券投資基金招募說明書(PDF 108頁)

目 錄
一、緒 言 1
二、釋 義 2
三、基金管理人 7
四、基金托管人 16
五、相關服務機構 20
六、基金份額的分級及淨值計算規則 22
七、基金的募集安排 28
八、基金合同的生效 31
九、基金份額的申購、贖回 32
十、基金轉換 40
十一、基金的轉托管、非交易過戶、凍結與解凍 41
十二、基金的投資 42
十三、基金的財產 47
十四、基金 資產的估值 48
十五、基金的收益分配 52
十六、 基金的費用與稅收 53
十七、基金的會計與 審計56
十八、基金的信息披露 57
十九、風險揭示 62
二十、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 66
二十一、基金合同的內容摘要 69
二十二、基金托管協議的內容摘要 85
二十三、對基金份額持有人的服務 100
二十四、其他應披露事項 101
二十五、招募說明書的存放及查閱方式 102
二十六、備查文件 103

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