華夏藍籌核心混合型證券投資基金年度報告(DOC 50頁)

目錄
§1重要提示及目錄 1
§2基金簡介 3
§3主要財務指標、基金淨值表現及利潤分配情況 4
3.1主要會計數據和財務指標 4
3.2基金淨值表現 5
3.3過去三年基金的利潤分配情況 6
§4管理人報告 6
§5托管人報告 11
§6審計報告 11
§7年度財務報表 12
7.1資產負債表 12
7.2利潤表 14
7.3所有者權益（基金淨值）變動表 15
7.4報表附注 16
§8投資組合報告 36
8.1期末基金資產組合情況 36
8.2期末按行業分類的股票投資組合 36
8.3期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的所有股票投資明細 37
8.4報告期內股票投資組合的重大變動 41
8.5期末按債券品種分類的債券投資組合 43
8.6期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細 43
8.7期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的所有資產支持證券投資明細 43
8.8期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名權證投資明細 44
8.9投資組合報告附注 44
§9基金份額持有人信息 45
9.1期末基金份額持有人戶數及持有人結構 45
9.2期末上市基金前十名持有人 45
9.3期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金的情況 45
§10開放式基金份額變動 45
§11重大事件揭示 46
§12備查文件目錄 49


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