某投資控股有限公司中期票據募集說明書 (PDF 126頁)

目錄
第一章 釋 義 .5
第二章 風險提示. 7
一、本期中期票據的投資風險7
二、發行人相關風險7
第三章 發行條款 11
一、主要發行條款.12
二、發行安排.14
第四章 募集 資金運用 16
一、募集 資金主要用途.16
二、公司承諾.17
第五章 公司基本情況 18
一、公司基本情況.18
二、公司曆史沿革及股本變動情況.18
三、公司股權結構及實際控製人情況.19
四、發行人重要權益投資情況.20
五、公司 內部治理及組織機構設置情況.31
六、公司 董事、監事及高管人員情況.37
七、公司主營 業務情況.39
八、公司所在行業狀況、 行業地位及麵臨的主要 競爭狀況.46
第六章 公司主要財務狀況 57
一、發行人主要財務數據.57
二、發行人報表合並範圍變化情況.67
三、發行人 資產 負債結構及現金流 分析.78
四、發行人盈利能力 分析.86
五、發行人償債能力 分析.87
六、發行人 資產 運營效率 分析.89
七、公司最近一個會計年度付息債務情況.89
八、公司關聯交易情況.92
九、或有事項101
第七章 公司的資信狀況. 108
一、評級 報告摘要108
二、跟蹤評級有關安排109
三、公司其他資信情況109
第八章 本期中期票據擔保. 113
第九章 稅項. 114
一、營業稅114
二、所得稅114
三、印花稅114
第十章 公司信息披露工作安排. 115
一、發行人承諾115
二、信息披露115
第十一章 違約責任與投資者保護機製. 117
一、違約責任117
二、投資者保護機製117
三、不可抗力119
四、棄權119
第十二章 本次中期票據發行的有關機構. 120
第十三章 備查文件. 124
一、備查文件124
二、文件查詢地址124
附錄 發行人主要財務指標計算公式. 125

..............................