平安大華保本混合型證券投資基金招募說明書(PDF 221頁)

目 錄
一、緒言 4
二、釋義 5
三、基金管理人 13
四、基金托管人 25
五、相關服務機構 29
六、基金的募集 42
七、基金合同的生效 47
八、基金份額的申購與贖回 48
九、基金轉換和定期定額投資計劃 59
十、基金的非交易過戶、轉托管及凍結與解凍 60
十一、擔保人或保本義務人基本情況 61
十二、基金的保本和保本保障機製 63
十三、保本期到期 75
十四、基金的投資 82
十五、基金的財產 104
十六、基金 資產的估值 105
十七、基金的收益與分配 111
十八、基金的費用與稅收 113
十九、基金的會計與 審計116
二十、基金的信息披露 117
二十一、風險揭示 122
二十二、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 128
二十三、基金合同的內容摘要 132
二十四、基金托管協議的內容摘要 191
二十五、對基金份額持有人的服務 211
二十六、其他應披露事項 213
二十七、招募說明書的存放及查閱方式 214
二十八、備查文件 215
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