華潤元大保本混合型證券投資基金基金合同(DOC 91頁)

目 錄
第一部分 前言. .1
第二部分 釋義. .3
第三部分 基金的基本情況.10
第四部分 基金份額的發售.13
第五部分 基金備案 .15
第六部分 基金份額的申購與贖回.16
第七部分 基金合同當事人及權利義務.24
第八部分 基金份額持有人大會.32
第九部分 基金管理人、基金托管人的更換條件和程序.40
第十部分 基金的托管.43
第十一部分 基金份額的登記.44
第十二部分 基金的保本.46
第十三部分 基金保本的保障機製.49
第十四部分 基金的投資.57
第十五部分 基金的財產.69
第十六部分 基金 資產估值.70
第十七部分 基金費用與稅收.76
第十八部分 基金的收益與分配.78
第十九部分 基金的會計與 審計.80
第二十部分 基金的信息披露.81
第二十一部分 保本周期的到期.87
第二十二部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算.94
第二十三部分 違約責任.96
第二十四部分 爭議的處理和適用的 法律.97
第二十五部分 基金合同的效力.97
第二十六部分 其他事項.98
第二十七部分 基金合同內容摘要.98

..............................