營運資金管理概述(PPT 43頁)

主要內容
營運資本概述
現金及有價證券管理
應收帳款管理
存貨管理

營運資本Working Capital
營運資本分類
營運資本的特點
營運資本投資政策the Investment Policy of Working Capital
營運資本投資政策
營運資本融資政策the Financing Policy of Working Capital
營運資本融資政策
營運資金融資政策
短期融資Short-term Financing
自發性融資
商業信用
商業信用隱含成本
應付帳款的付款策略
應付票據
短期銀行借款
短期投資管理
現金管理—現金持有動機Cash management
現金收支管理策略
現金管理—最佳現金持有量Cash management
最佳現金持有量——成本模型Cash management
最佳現金持有量——存貨模型Cash management
最佳現金持有量——隨機模型Cash management
應收帳款管理receivables
應收帳款管理receivables
信用政策的確定Credit Policy
信用政策Credit Policy
信用標準Credit Standard
應收賬款收賬策略Static of receivables
存貨管理Inventory management
存貨成本Cost of Inventory
經濟批量基本模型the basic Model of Inventory
最小存貨成本Minimal Inventory Cost
基本模型擴展①——提前訂貨
基本模型擴展②——存貨陸續供應和使用
基本模型擴展③——保險儲備

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