房地產18新利网址多少 規章製度大全(DOC 40頁)

內容摘要
1． 財務收支計劃編製、管理辦法
1.1 為了統籌安排公司的財務收支工作，規範財務收支行為，強化財務收支的計劃性，特製定本辦法。
1.2 基本原則
1.2.1公司所有資金收入、支出均納入公司年度財務收支計劃，資金進、出均由公司財務處一個部門管理，嚴禁其它處室坐收坐支。
1.2.2 年度財務收支計劃編製即要本著開源節流的原則，又要堅持實事求是的原則，統籌考慮，合理安排。
1.2.3 年度財務收支計劃一經股東大會確定，必須嚴格遵循。計劃的收入目標要努力實現，計劃的支出額要嚴格控製。原則上計劃未安排的支出項目，不得支出。
1.3 編製辦法
1.3.1 年度財務收支計劃的編製依據為公司年度工作大綱及處室按年、分月的工作安排。
1.3.2 各處室按照公司統一要求，按年、分月編製處室財務收支計劃，報經財務處平衡彙總，分析資金收支平衡關係及評估現金流的安全性，提出對富餘資金、缺口資金的利用、籌措的建議，形成年度財務收支計劃的初步方案。
1.3.3 年度財務收支計劃初步方案需提交公司經理辦公會、董事會研究，形成年度財務收支計劃正式方案後，再提交股東大會審議，形成股東決議予以確定。
1.4 編製內容：
1.4.1 收入計劃表（附件一表1）由銷售處填報零售房收入和租賃收入數據；財務處填報單位售房收入、利息收入、投資收入、其他收入數據。
1.4.1.1 售房收入：銷售房屋實現的收入。
1.4.1.2 租賃收入：房屋、場地對外出租實現的收入。
1.4.1.3 利息收入：存放銀行、借出資金發生的收入。
1.4.1.4 投資收入：對外投入資本，產生的效益收入。
1.4.1.5 其他收入：除上述以外的收入均列入此項。
1.4.2 工程款支出計劃表（附件一表2）由工程處、預算處、經營處共同填報項目支出數據。
1.4.2.1 建築安裝工程費：工程處填報在建單體建安工程支出數據；合同預算處填報竣工工程支出數據。
1.4.2.2 基礎設施費：工程處填報供電、供水等負責對外簽定合同的工程支出數據；預算處填報小區室外道路、雨汙水、公共照明等工程支出數據；經營處填報供氣、通訊、景觀綠化等負責對外簽定合同的工程支出數據。
1.4.2.3 公共配套設施費：工程處填報居委會、活動用房、車庫、幼兒園、小學等在建工程支出數據；合同預算處填報竣工工程支出數據。
1.4.3 材料款支出計劃表（附件一表3）由材料處填報其供材料、設備和分包工程等支出數據。

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