海航集團資金管控流程梳理與優化報告(DOC 20頁)

目錄
1. 文檔導讀 1
1.1. 文檔目標 1
1.2. 內容範圍 1
1.3. 圖例說明 3
2. 業務流程分析的方法 5
2.1. 業務流程分析的總體原則 5
2.2. 業務流程分析方法介紹 6
2.2.1. 方法概述 6
2.2.2. 訪談調研 6
2.2.3. 流程現狀診斷評估 7
2.2.4. 流程改進建議 9
3. 海航資金管理流程現狀與優化方案 11
3.1. 年度資金計劃提報流程 11
3.1.1. 流程現狀與問題 11
3.1.2. 流程優化建議 12
3.2. 月度資金計劃提報流程 14
3.2.1. 流程現狀與問題 14
3.2.2. 流程優化建議 15
3.3. 周資金計劃提報流程 17
3.3.1. 流程現狀與問題 17
3.3.2. 流程優化建議 19
3.4. 周大額計劃提報流程 21
3.4.1. 流程現狀與問題 21
3.4.2. 流程優化建議 22
3.5. 賬戶開戶流程 25
3.5.1. 流程現狀與問題 25
3.5.2. 流程優化建議 26
3.6. 賬戶銷戶流程 30
3.6.1. 流程現狀與問題 30
3.6.2. 流程優化建議 31
3.7. 賬戶一般信息變更流程 34
3.7.1. 流程現狀與問題 34
3.7.2. 流程優化建議 35
3.8. 賬戶授權狀態變更流程 38
3.8.1. 流程現狀與問題 38
3.8.2. 流程優化建議 38
3.9. 頭寸提報流程 41
3.9.1. 流程現狀與問題 41
3.9.2. 流程優化建議 42
3.10. 賬戶緊急開戶流程 44
3.10.1. 流程現狀與問題 44
3.10.2. 流程優化建議 45
3.11. 預算控製類付款流程 48
3.11.1. 流程現狀與問題 48
3.11.2. 流程優化建議 50
3.12. 非預算控製類付款流程 55
3.12.1. 流程現狀與問題 55
3.12.2. 流程優化建議 57
3.13. 預算控製類緊急付款流程 60
3.13.1. 流程現狀與問題 60
3.13.2. 流程優化建議 62
3.14. 非預算控製類緊急付款流程 65
3.14.1. 流程現狀與問題 65
3.14.2. 流程優化建議 66
3.15. 集團授信管理流程 69
3.15.1. 流程現狀與問題 69
3.15.2. 流程優化建議 70
3.16. 外部融資立項管理流程 72
3.16.1. 流程現狀與問題 72
3.16.2. 流程優化建議 73
3.17. 內部融資立項管理流程 76
3.17.1. 流程現狀與問題 76
3.17.2. 流程優化建議 77
3.18. 下賬管理流程 80
3.18.1. 流程現狀與問題 80
3.18.2. 流程優化建議 81
3.19. 貸後資產管理流程 83
3.19.1. 流程現狀與問題 83
3.19.2. 流程優化建議 84
3.20. 產業集團內部調撥流程 86
3.20.1. 流程現狀與問題 86
3.20.2. 流程優化建議 88
3.21. 跨產業集團內部調撥流程 92
3.21.1. 流程現狀與問題 92
3.21.2. 流程優化建議 94
4. 總結 96
附件一：訪談紀要與材料 100
A. 訪談紀要列表 100
B. 收集的規範、製度列表 101
C. 收集的報表模版列表 101

..............................