外彙交易基本種類(PPT 76頁)

主要內容
第二節 外彙交易基本種類
外彙交易的概念
一、即期外彙交易（Spot Transaction）
1.概念
交割日（delivery date）
2.類型
3.即期外彙交易程序
4. 即期外彙交易的目的
套算彙率（1）—按中間彙率套算
套算彙率（2）—交叉相除法
套算（3）—同邊相乘法
二、遠期外彙交易（Forward Transaction ）
1.定義
2.種類
遠期交割日的確定
3、遠期彙率的報價
B. 點數報價法
4.遠期彙率的確定
5.遠期外彙交易目的
遠期外彙交易與即期外彙交易的主要區別在於：
6.遠期外彙交易的作用—套期保值
A.多頭寸時，賣出遠期通貨，降低損失
B.缺頭寸時，買進遠期外彙，以降低損失
7.遠期外彙交易的作用——投機
三、套彙——兩角套彙
1.兩角套彙
如何判斷三個級以上的市場是否存在套彙機會？
四、套利
1.不抵補套利
不抵補套利 例
2.抵補套利
歸納？
3.套利對經濟的影響
五、掉期交易（Swap Transaction）
掉期交易的特點
掉期交易的類型
掉期交易 例1
掉期交易 例2
掉期交易的作用
六、擇期交易（Option Forward）
出口商的擇期交易
表1：擇期交易
進口商的擇期交易
表2：擇期交易
擇期利率的確定
世界上第一筆貨幣掉期交易

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