財務作業指導書(DOC 64頁)

目 錄

第一節 質量目標4
第二節 部門概述5
第三節 部門組織結構圖6
第四節 崗位職責7
一、財務經理崗位職責7
二、會計主管崗位職責8
三、日審崗位職責9
四、總出納崗位職責10
五、夜審員崗位職責10
六、往來會計崗位職責11
七、收銀主管崗位職責12
八、收銀領班崗位職責13
九、餐廳及娛樂部收銀員崗位職責14
十、采購主管崗位職責14
十一、物品采購員崗位職責15
十二、食品采購員崗位職責16
十三、成本主管崗位職責17
十四、成控員崗位職責17
十五、驗收員崗位職責18
十六、倉管員崗位職責19
十七、文員兼資產管理員崗位職責20
第五節 工作流程21
一、資金管理程序21
二、日審員日間審核流程24
三、營業款上交流程25
四、采購流程27
五、驗收流程29
六、餐廳娛樂收銀員標準作業程序30
七、盤點流程33
八、資產管理流程34
九、維修流程35
十、夜審流程36
十一、報損流程41
十二、掛賬申請流程43
十三、倉庫發貨程序43
十四、應收工作流程45
十五、宴請流程47
十六、緊急開倉流程48
第六節 管理製度49
一、收銀工作紀律49
二、財務收支管理製度50
三、賬單發票的管理製度52
四、備用金管理製度54
五、檔案管理方法55
六、采購員工作製度56
七、庫房管理製度57
八、賬單管理製度59
九、資產管理製度59
第七節 部門資產明細61
第八節 運轉表格或質量記錄63

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