現金管理業務簡介(PPT 106頁)

目 錄
從商業銀行鼻祖之地所想到的—古老的銀行新型的業務—
一些現實的典型客戶需求
現金管理的由來
什麼是現金管理，為什麼叫現金管理
全球銀行業正在經曆一場根本性變革
我國商業銀行以利差收入為主的盈利模式必須改變
“銀行脫媒”對商業銀行產生綜合性衝擊
商業銀行提供的現金管理服務
現金管理產品的應用說明
發展現金管理業務的必要性
商業銀行開展現金管理服務的市場環境分析
全球資金管理主要銀行
國外同業現金管理業務成果
BOA
國內商業銀行紛紛推出現金管理服務品牌
工商銀行“財智帳戶”
農行、建行
中信銀行、華夏銀行
我行開展現金管理業務大事記
使用建設銀行現金管理服務的客戶
建設銀行現金管理業務的優勢
目前我行現金管理業務發展情況
電子銀行的應用對現金管理至關重要
電子銀行平台的應用
適應不同客戶群的電子銀行平台
我行現金管理平台簡介
現金管理平台產品服務
現金管理平台開發進展
使用現金管理產品對客戶的意義
什麼是企業的資金管理
企業資金管理主管麵臨的問題
企業資金管理主管的職責
跨國企業使用銀行現金管理業務的需要
顧客需要考慮的問題—政治
資金集中管理的優勢
現金管理相關資源
我行資金結算產品介紹
中國建設銀行資金結算產品
收款工具在現金管理中的應用
收付款產品
實時通業務
通存通兌業務推廣值得注意的問題
商業彙票委托管理業務
商業彙票委托管理係統相關功能
商業彙票委托管理難點
分行特色代收代付需要優化的功能點
典型收付款工具應用案例—同花順
流動性管理產品
企業流動性管理的內容
現金管理產品中常見的流動資金管理需求
美國銀行主要的流動性管理產品
美國銀行的資金集中
簡單的多賬戶流動資金管理
美國銀行的利息合計
美國銀行的款項對衝
美國銀行的款項對衝-示例
現金管理日間賬戶透支
法人賬戶日間透支
集團客戶（集合式）委托貸款
單位銀行結算賬戶期間支付限額管理
單位銀行結算賬戶定向收付款控製
流動性管理產品
CCBS集團賬戶簡介
信息報告產品(C)
現金管理直連方式下的電子對賬
對公投資理財類產品(D)
什麼是適合客戶的現金管理方案
開發中的資金結算產品
對公理財一戶通賬戶結構
CCBS流動性管理模塊
我行信息報告產品發展麵臨的主要困難
信息報告產品整合創新的實施步驟
產品功能示意圖
產品基本功能

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