某公司現金和銀行存款管理流程手冊(DOC 43頁)
某公司現金和銀行存款管理流程手冊(DOC 43頁)內容簡介
目錄
第一部分概述1
1定義與範圍1
2職能說明2
3現金和銀行存款管理運作分類3
第二部分業務流程5
1收款5
1.1流程圖5
1.2管理方法6
1.3流程描述7
2付款13
2.1流程圖13
2.2管理方法15
2.3流程描述16
3現金和銀行日常管理24
3.1流程圖24
3.2管理方法26
3.3流程描述27
第三部分附件35
附件1 內部製度索引35
附件2 新增/改進單據索引36
附件3 內部管理報告40
附件4 主要業績考核指標樣本彙總44
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