物流公司財務部管理製度(DOC 88頁)

現金管理製度.....8
第一章 總則.....8
第二章 現金收入管理.....8
第三章 現金支出管理.....8
第四章 備用金管理.....9
第五章 庫存現金管理.....10
第六章 銀行賬戶管理.....11
第七章 賬目管理.....11
第八章 處罰.....12
第九章 附則.....12
低值易耗品、辦公用品的核算管理製度.....12
第一章 總則.....12
第二章 低值易耗品、辦公司用品的采購管理.....12
第三章 低值易耗品、辦公司用品領用、盤點.....13
第四章 核算.....13
第五章 報廢處理.....13
公司對外貸款的管理辦法.....15
第一章 總則.....15
第二章 操作方式.....15
第三章 附則.....16
票據的領用管理辦法.....16
第一章 票據類型.....16
第二章 票據的領用.....17
第三章 票務管理流程.....17
第四章 附則.....21
票據使用管理辦法.....21
第一章 總則.....21
第二章 具體辦法.....21
第三章 處罰.....23
第四章 附則.....23
門市錄單員操作管理辦法.....24
第一章 具體操作方法.....24
第二章 處罰.....25
第三章 附則.....26
軟件使用管理辦法.....26
第一章 具體操作方法.....26
第二章 處罰.....29
第三章 附則.....31
內傳貨及返貨票使用管理辦法.....31
第一章 具體使用方法.....31
第二章 處罰.....31
第三章 附則.....32
票務室欠票管理辦法.....32
第一章 總則.....32
第二章 附則.....32
票務室代收款管理辦法.....33
第一章 代收款異常情況處理辦法.....33
第二章 代收款異常催收管理辦法.....35
第三章 代收款超額罰款及獎勵.....36
第四章 附則.....36
票務室外轉貨管理辦法.....37
第一章 票據使用.....37
第二章 外轉內容.....37
第三章 處罰.....37
第四章 附則.....37
票務室回單管理辦法.....38
第一章 回單的時效.....38
第二章 回單的安全.....38
第三章 回單管理人員與回單收款人員的交接.....39
第四章 合同客戶回單簽單要求.....39
第五章 回單結款.....39
第六章 處罰條例.....41
第七章 附則.....42
返貨庫房管理辦法.....42
第一章 總則.....42
第二章 具體辦法.....42
第三章 處罰條例.....43
第四章 附則.....44
調度單管理辦法.....44
第一章 總則.....44
第二章 具體管理辦法.....44
第三章 處罰條例.....45
第四章 附則.....46
各貨場、門市、返貨庫對帳管理辦法.....46
第一章 貨場對帳.....46
第二章 門市及返貨庫對帳.....47
第三章 附則.....47
各貨場賬目、票據傳遞及軟件輸入時間管理辦法.....48
第一章 票據傳遞要求.....48
第二章 軟件錄入及準確性要求.....48
第三章 票務室要求.....48
第四章 獎勵及處罰條例.....49
綜合業務部管理辦法.....49
第一章 總則.....49
第二章 具體管理辦法.....49
第三章 處罰條例.....50
第四章 附則.....50
固定資產核算管理製度.....50
第一章 總則.....50
第二章 固定資產的購置.....51
第三章 固定資產的驗收及卡片登記.....52
第四章 固定資產的調撥轉讓.....53
第五章 固定資產調撥轉讓、清理的賬務處理.....53
第六章 固定資產的保險.....54
第七章 固定資產的盤點.....54
第八章 固定資產的清理.....55
第九章 固定資產的會計處理.....55
第十章 附則.....55
會計檔案管理製度.....57
第一章 總則.....57
第二章 會計檔案的保存和銷毀.....57
第三章 附則.....59
會計人員離職監交製度.....59
第一章 總則.....59
第二章 會計人員離職監交製度.....59
第三章 附則.....61
費用報銷、借款及權限審批劃分的管理辦法.....61
第一章 總則.....61
第二章 審批權限人在審批中的作用.....63
第三章 貨場、門市報銷規定.....63
第四章 費用報銷審批權限劃分表.....64
第五章 附則.....67
工資核算、發放管理辦法.....67
第一章 總則.....67
第二章 工資資料的提供.....67
第三章 工資的核算流程及時間要求.....68
第四章 計提工資審核、簽字.....68
第五章 計算工資發放.....68
第六章 工資核算 發放職責權限表.....69
第七章 附則.....70
差旅費報銷辦法.....71
第一章 總則.....71
第二章 差旅費開支範圍及標準.....71
第三章 城際交通費報銷規定.....73
第四章 差旅費報銷的審批.....73
第五章 附則.....74
門市18新利网址多少 製度.....75
第一章 總則.....75
第二章 清理票據.....75
第三章 票據交接.....75
第四章 收集票據.....75
第五章 代收款管理.....76
第六章 營業款管理.....76
第七章 門市關係費用、接貨費（接貨費劃分）、叉車費報銷.....76
第八章 軟件錄入.....77
第九章 日報填寫賬目核對.....77
第十章 月末對帳.....77
第十一章 處罰條例.....78
第十二章 附則.....78
貨場18新利网址多少 製度.....79
第一章 總則.....79
第二章 清理票據.....79
第三章 票據交接.....80
第四章 收集票據.....80
第五章 收款及現金管理.....81
第六章 軟件錄入.....82
第七章 代收款發放.....82
第八章 做賬、賬有核對.....82
第九章 月末對帳.....83
第十章 處罰.....83
第十一章 附則.....84
財務部代收款發放的管理辦法.....84
第一章 總則.....84
第二章 代收款的概念與劃分.....84
第三章 門市發放代收款.....85
第四章 公司發放代收款.....87
第五章 代收款掛失流程.....87
第六章 附則.....88

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