某集團18新利网址多少 製度彙編(DOC 44頁)

4 貨幣資金管理
4.1 現金管理
5.1.1現金使用範圍
5.1.2現金保管
5.1.3現金盤點
5.1.4備用金管理
4.2 銀行存款管理
5.2.1銀行賬戶管理
5.2.2銀行票據管理
5.5.3銀行結算管理
5.2.4銀行對賬管理
4.3 其他貨幣資金管理
5.3.1外埠存款管理
5.3.2公司信用卡管理
4.4 公司外幣業務管理
4.5 貨幣資金支出業務流程
5.5.1零星費用報銷業務流程
5.5.2員工借款業務流程
5.5.3員工還款業務流程
5.5.3銀行票據付款業務流程
5 收入和應收款項管理
5.1 收入的分類及確認
5.2 定價管理
5.3 發票管理
5.4 主要收入業務流程
5.5 開具發票業務流程
5.6 應收票據管理
5.7 應收賬款管理
6.7.1客戶信用管理製度
6.7.1應收賬款催收責任製度
6.7.2應收賬款年度清查製度
6.7.3壞賬核銷管理製度
6.7.4應收賬款分析
6 存貨管理
6.1 出入庫管理
6.2 商品倉庫管理
6.3 備件倉庫管理
6.4 存貨盤點
7 固定資產管理
7.1 固定資產的定義和分類
7.2 固定資產管理權限
7.3 固定資產購置
7.4 固定資產出租與承租
7.5 固定資產內部調撥
7.6 固定資產維修
7.7 固定資產盤點
7.8 固定資產清理
8 投資管理
8.1 投資定義和分類
8.2 投資的權限劃分
8.3 金融性投資
8.4 實業性投資
8.5 對被投資單位的監管
9 工程項目管理
9.1 工程項目定義和分類
9.2 項目決策
9.3 勘察設計與概預算
9.4 招投標與合同管理
9.5 施工過程監督
9.6 竣工驗收與決算
9.7 特殊工程項目化管理
10 采購和應付賬款管理
10.1 采購政策製定
10.2 采購計劃製定
10.3 請購與審批
11.3.1原材料與零配件請購
11.3.2零星物品請購
11.3.3工程物資請購
11.3.4固定資產請購
11.3.5特殊服務項目請購
10.4 詢價與確定供應商
10.5 采購合同訂立
10.6 采購執行與驗收；
10.7 采購、驗收與相關會計記錄
10.8 付款審批與付款執行
10.9 供應商的信息采集與評價
10.10 比質比價管理辦法
10.11 招投標管理辦法
11 融資管理
11.1 現金流預測及分析
11.2 融資方式選擇
11.3 股票發行控製
11.4 股利發放控製
11.5 銀行貸款管理
11.6 銀行還貸管理
11.7 其他融資方式的管理
12 所有者權益管理
12.1 資本投入的管理
12.2 利潤分配管理
12.3 資本變動管理
13 成本費用管理
13.1 成本費用的基本內容
13.2 成本費用管理基礎工作
13.3 成本費用開支標準
13.4 物料成本管理
13.5 工薪費用管理
13.6 其他費用管理
14 關聯方交易及內部交易管理
14.1 關聯方的界定
14.2 關聯方交易的合同管理
14.3 內部交易的價格設定
14.4 關聯方交易的結算管理
14.5 關聯方交易披露管理
15 財務報告及財務分析
15.1 財務報告
16.1.1財務報告體係構成
16.1.2財務報告編製
16.1.3財務報告報送
15.2 財務分析
16.2.1財務分析指標體係
16.2.2財務分析調整因素
16 預算管理
16.1 預算管理組織
16.2 預算編製
16.3 預算執行及調整
16.4 預算差異分析
16.5 預算考核
17 集團公司財務結算中心管理
17.1 財務結算中心章程
17.2 集團公司資金計劃管理
17.3 財務結算中心賬戶管理
17.4 財務結算中心印章及票據管理
17.5 財務結算中心結算管理
18.5.1開戶單位內部業務結算
18.5.2開戶單位外部業務結算
18.5.3結算中心與開戶單位間資金上劃與下撥
17.6 結算中心存貸款管理
17.7 結算中心結算紀律
18 清產核資及評估管理
18.1 資產清查管理製度
18.2 資產評估管理規定
19 風險管理
19.1 風險管理的界定
19.2 擔保管理
19.3 抵押管理
19.4 財務預警體係（目標、信息彙集、分析、反饋預警、危機管理）
20 內部審計製度
20.1 內部審計的組織
20.2 內部審計的範圍
20.3 內部審計的原則
20.4 內部審計的工作程序
20.5 內部審計的審計內容
20.6 內部審計的獎罰管理
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