營運資本管理培訓課件(PPT 68頁)

使用不同模式的參考因素
流動資產投資總需要：
現金管理原則—針對現金流
現金管理的有關規定—針對持有的
按存貨模型的總成本方程
隨機模型
米勒——奧爾模型
舉例：
----普通貨幣市場工具p245
收益性計算P244
3，應收賬款投資
用應收帳款周轉次數獲得應收賬款投資總量
強化收賬與壞帳的關係:
大公司應收帳款監控指標的調查
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