內部控製管理工作手冊(doc 117頁)

目 錄
一、**單位基本情況簡介 1
（一）、**單位基本情況簡介 1
（二）、職責職能 1
二、**單位內部機構設置 5
（一）、黨組成員分工 5
（二）、內設機構 6
紀檢（監察）機構按有關規定設置。 14
（三）、人員編製 14
（四）、附則 15
（五）、關於開展行政事業單位內部控製基礎性工作的會議紀要 17
（六）、**單位關於開展行政事業單位內部控製基礎性工作的通知 18
（七）、關於舉辦行政事業單位內部控製專題培訓的通知 20
三、權力運行機製構建和業務流程再造 21
四、**單位內部控製風險評估報告 22
一、風險識別 22
二、風險防範的主要措施 22
**單位風險點及主要防控措施一覽表 24
五、單位層麵管理製度 26
（一）、**單位會計機構管理製度(試行） 26
（二）、**單位決策機製管理製度 30
(三)、**單位不相容職務分工製度 32
（四） **單位財務股長崗位職責 33
（五）、**單位單位會計崗位職責 34
（六） 、**單位票證專管員崗位職責 35
（七）、**單位出納崗位職責 36
六、 業務層麵管理製度 38
（一）預算業務管理製度(試行） 38
（二）收支業務管理製度(試行) 44
**單位收入管理製度 44
**單位票據管理製度 45
**單位財政支出管理製度 46
（三）、**單位關於進一步加強18新利网址多少 的規定 57
（四）、債務管理 62
（五）、**單位采購管理製度 63
（六）、資產管理內部控製製度 71
5.1貨幣資金管理 71
5.2固定資產管理 72
（七）**單位內部控製項目管理製度 82
（八）、**單位合同管理製度 98
七、評價和監督管理製度 102
第一章 內部控製評 價與監 督 102
第二章 **單位審計管理製度 111


..............................