財務會計管理綜述(DOC 50頁)

1. 業務背景 5
2. 財務會計模塊未來流程說明.....6
2.1.係統目標.....6
2.2.流程綜述.....7
2.3.流程總圖.....12
2.4.流程清單.....14
3......流程彙總分析.....16
4......組織結構.....29
4.1組織結構圖.....29
4.2組織結構定義.....29
4.2.1.公司代碼.....29
4.2.2.業務範圍.....29
5......主數據描述.....31
5.1總帳管理（GL）主數據.....31
?.....會計科目表.....31
?.....會計科目主數據.....31
?.....帳戶組.....31
5.3應收管理（AR）主數據.....32
?.....客戶主數據.....32
?.....帳戶組.....32
5.4應付管理（AP）主數據.....32
?.....供應商主數據.....32
?.....帳戶組.....32
5.5資產管理（AM）主數據.....33
?.....固定資產主數據.....33
6......係統相關設置.....34
6.1.....會計期間.....34
6.2.....憑證類型.....34
6.3.....貨幣的定義.....35
6.4.....稅務類型.....35
6.5.....特別總帳標誌.....36
6.6.....功能範圍.....37
6.7.....記帳期間變式.....37
6.8.....折舊表及折舊範圍.....37
6.9.....折舊碼.....38
7......與其他模塊/係統的集成.....39
7.1客戶主數據的維護流程.....39
7.2供應商主數據維護流程.....39
7.3開發票流程.....39
7.4固定資產采購流程.....39
7.5盤點流程.....39
7.6物料回收處理流程：.....40
8......崗位設置.....41
9......相關管理製度.....42
10......相關報表/接口/功能增強.....43
10.1標準信息係統.....43
10.2外部單據.....43
10.3需要開發的報表.....44
10.4需要開發的接口/功能增強.....46
11......術語與名詞解釋.....47

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