企業內部控製精細化管理標準培訓資料(doc 101頁)

目 錄
第1章 企業內部控製——資金
1．1 資金支付授權審批製度
1．2 貨幣資金授權審批製度
1．3 現金管理控製製度
1．4 銀行存款控製製度
1．5 票據管理規範
1．6 印章管理製度
第2章 企業內部控製——采購
2．1 采購授權審批製度
2．2 采購申請審批製度
2．3 采購預算管理製度
2．4 采購控製製度
2．5 驗收管理製度
2．6 付款控製製度
2．7 退貨管理製度
2．8 應付賬款管理製度
第3章 企業內部控製——存貨
3．1 存貨授權審批製度
3．2 存貨采購控製製度
3．3 存貨儲存管理製度
3．4 倉庫調撥管理規定
3．5 存貨領用管理製度
3．6 存貨發放管理製度
3．7 存貨盤點管理製度
3．8 廢損存貨管理製度
3．9 存貨核算工作規範
第4章 企業內部控製——銷售
4．1 銷售授權審批製度
4．2 客戶信用管理製度
4．3 銷售合同管理製度
4．4 發貨、退貨管理製度
4．5 貨款回收管理製度
4．6 應收賬款管理製度
4．7 銷售回款獎懲製度
4．8 問題賬款管理辦法
4．9 應收票據管理製度
第5章 企業內部控製——工程項目
5．1 工程項目授權批準製度
5．2 項目決策管理製度
5．3 概預算審查製度
5．4 竣工清理管理製度
5．5 竣工驗收管理製度
第6章 企業內部控製——固定資產
6．1 固定資產授權批準製度
6．2 固定資產購置管理製度
6．3 固定資產驗收管理製度
6．4 固定資產保管製度
6．5 固定資產折舊製度
6．6 固定資產盤點製度
6．7 固定資產處置製度
6．8 固定資產轉移製度
第7章 企業內部控製——無形資產
7．1 無形資產授權批準製度
7．2 取得與驗收控製製度
7．3 無形資產使用管理製度
7．4 無形資產處置與轉移管理製度
7．5 無形資產重大處置集體合議審批製度
第8章 企業內部控製——長期股權投資
8．1 投資授權批準製度
8．2 長期股權投資決策製度
8．3 長期股權投資執行管理製度
8．4 長期股權投資處置管理製度
第9章 企業內部控製——籌資
9．1 籌資授權批準製度
9．2 籌資決策管理製度
9．3 籌資執行管理製度
9．4 籌資償付管理製度
第10章 企業內部控製——預算
10．1 預算授權批準製度
10．2 預算編製管理製度
10．3 預算執行控製製度
10．4 預算調整管理辦法
10．5 預算執行分析製度
10．6 預算審計管理製度
第11章 企業內部控製——成本費用
11．1 成本費用授權批準製度
11．2 成本費用預測管理製度
11．3 成本費用預算編製製度
11．4 成本費用執行控製製度
11．5 成本費用核算製度
第12章 企業內部控製——擔保
12．1 擔保授權審批製度
12．2 擔保風險評估製度
12．3 擔保業務執行管理製度
第13章 企業內部控製——合同
13．1 合同授權審批製度
13．2 合同會審製度
13．3 合同專用章管理製度
13．4 合同違約及糾紛處理製度
第14章 企業內部控製——業務外包
14．1 業務外包授權審批製度
14．2 技術服務外包合同範例
14．3 外包業務管理製度
第15章 企業內部控製——子公司管理
15．1 委派董事管理製度
15．2 總會計師委派管理辦法
15．3 委派子公司高管人員績效薪酬製度
15．4 子公司重大投資項目管理控製製度
15．5 對子公司進行內部審計製度
15．6 子公司重大事項報告及對外披露製度
15．7 母公司合並財務報表管理製度
第16章 企業內部控製——財務報告編製與披露
16．1 反財務舞弊與投訴舉報製度
16．2 財務報告編製準備管理製度
16．3 會計憑證管理辦法
16．4 財產清查管理製度
16．5 財務報告編製管理製度
16．6 財務報告報送與披露管理製度
第17章 企業內部控製——18新利真人网 管理
17．1 企業18新利真人网 需求計劃書
17．2 招聘管理製度
17．3 培訓管理製度
17．4 績效考核管理製度
17．5 薪酬與激勵管理製度
17．6 晉升與離職管理製度
第18章 企業內部控製——信息係統
18．1 信息係統管理授權審批製度
18．2 信息係統開發、變更與維護管理製度
18．3 信息係統訪問安全管理製度
18．4 信息係統硬件管理製度
18．5 會計信息化綜合管理製度
18．6 會計信息化崗位責任製度
第19章 企業內部控製——衍生工具
19．1 衍生工具業務報告製度
19．2 衍生工具交易管理製度
19．3 衍生工具交易監督與檢查管理製度
第20章 企業內部控製——並購
20．1 並購交易授權審批製度
20．2 並購交易前期準備管理製度
20．3 並購交易審慎性調查製度
20．4 並購交易財務控製製度
第21章 企業內部控製——關聯交易
21．1 關聯交易回避製度
21．2 關聯交易報告與披露控製製度
第22章 企業內部控製——內部審計
22．1 審計人員工作規範
22．2 內部審計管理製度
22．3 舞弊行為預防、檢查、彙報製度
22．4 內部審計督導控製製度
22．5 內部審計質量控製製度
22．6 內部審計外部評價製度

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