銀行現金管理係統需求分析說明書範本(doc 43頁)

目錄
第一章 現金管理業務需求概述 4
1 現金管理業務描述 4
第二章 現金管理業務功能需求分析 10
一、 賬戶管理 11
1 賬戶查詢 11
2 電子回單 12
3 到賬通知 13
二、 付款業務 13
1 轉賬彙款 13
2 代發業務 14
三、 收款業務 15
1 代扣業務 15
2 簽約收款 16
3 非簽約收款 17
四、 票據業務 18
1 銀行彙（本）票簽發 18
五、 流動性管理 18
(一) 集團賬戶 18
1 信息查詢 18
2 額度設置 19
(二) 多級賬戶 20
1 賬戶查詢 20
2 額度設置 21
3 手工啟動批量任務 22
(三) 財資賬戶 23
1 信息查詢 23
(四) 內部賬戶 24
1 簽約管理 24
2 額度管理 24
3 日常服務 25
4 查詢打印 31
5 信息統計 32
六、 投資理財 32
1 定期存款 32
2 通知存款 33
七、 商務卡 34
1 商務卡報銷 34
2 報銷查詢 35
八、 服務管理 36
1 操作員管理 36
2 服務流程管理 37
3 授權管理 37
九、 客戶服務 38
1 常用收款賬戶維護 38
2 日誌查詢 39
3 修改密碼 39
4 首頁定製 40
5 網頁換膚 41
6 快捷菜單設置 41
7 客戶LOGO上傳 42
8 賬戶特性設置 42

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