某藥業股份有限公司SAP實施項目用戶操作手冊(DOC 44頁)

1事務操作基本信息
1.1事務操作的目的
1.2事務操作的前提
1.3菜單路徑
1.4事務代碼
2操作步驟
2.1不帶特別總賬標誌的憑證編製，以費用報銷憑證為例：
2.1.1 進入憑證錄入頁麵，輸入憑證日期、過賬日期、公司代碼、貨幣類型等必輸項。
2.1.10在上圖頁麵點擊“憑證-顯示”，則可顯示剛做好的憑證。
2.1.2點擊上圖記賬碼框後的圖標 ，出現如下記賬碼列表，選擇40（借方分錄），也可直接在記賬碼框中輸入40。
2.1.3直接在科目欄中輸入科目編號，也可以點擊科目框後的 ，出現如下選擇框，在賬目表中輸入“CTTQ”。
2.1.4點擊上圖的 ，出現如下科目列表。
2.1.5點擊上圖中圖標 ，出現下圖進行科目查找。
2.1.6按回車鍵後，在如下頁麵輸入記賬金額，稅碼選擇J6（7%進項稅，運費），
在“計算稅額”前“√”，輸入成本中心及文本，在下一個行項目中輸入記賬碼50（貸方分錄），輸入科目。
注意如果不須係統自己計算稅額，則稅碼空白，“計算稅額”不用“√”。注意：①對於費用類科目成本中心為必輸項，
係統通過成本中心及功能範圍歸集管理費用、銷售費用。②SAP上線後，生產係統中的招待費歸集在產品成本中，
所得稅彙算清繳時須把該部分招待費取出進行所得稅調整。
2.1.7按回車鍵後，在如下頁麵金額欄中輸入“*”，輸入成本中心，文本輸入“+”，係統自動帶出。
2.1.8點擊“會計憑證-模擬”，如果憑證確認無誤，也可不用模擬，直接保存。
2.1.9確認無誤後，點擊保存即可，係統提示憑證保存成功，如下；
2.2帶特別總賬標誌的憑證編製，以與員工發生的備用金業務為例。
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