某公司SAP實施專案及發票認證(doc 37頁)

某公司SAP實施專案及發票認證目錄：
1.流程說明
2.流程圖
3.係統操作

某公司SAP實施專案及發票認證內容簡介：
此項作業涉及後勤采購之發票校驗（國內外）流程、總務發票校驗流程，為SAP係統後勤物料管理模組之采購功能，出於流程管控之考量，本功能由財務部應付帳款會計人員操作係統作業。本作業因應流程的不同，主要涉及財務部與采購部、總務部之采購業務的集成。財務部對後勤采購發票之校驗，係針對生成采購訂單並完成收貨入帳的應計負債進行發票認證，以產生貸記供應商的應付帳款會計憑證。財務部之發票認證，係核對采購訂單、供應商對帳單、收貨單、供應商發票，相互匹配後方可在係統菜單中輸入確認之發票金額。財務部在進行發票認證的同時，可同步以手工方式對發票進行凍結，使其不能以自動或手工方式進行係統付款，並在許可付款時，以手工方式釋放對供應商發票的凍結。

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