sap中文使用手冊--FI總賬

Contents
版本 21
版權 22
聯機FI手冊內容簡介 22
SAP 聯機幫助中的慣例 23
總分類帳會計簡介 24
總分類帳會計：概覽 24
當前設置和實施指南 26
維護當前設置 26
使用實施指南來配置係統 26
調用 SAP 參考 IMG 27
在SAP 參考 IMG中搜尋論題 27
總分類帳主記錄 27
總分類帳主記錄: 簡介 28
總分類帳主記錄包含哪些數據? 28
數據如何編組? 29
會計科目表中的數據 30
關於科目組的注釋 30
關於樣本科目的注釋 32
特定公司代碼範圍中的數據 32
訪問授權 34
維護總帳主記錄 34
主數據維護中的附加功能 35
輸入文本 36
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創建總帳主記錄 37
創建總帳主記錄的先決條件 37
創建總帳主記錄的技術 38
人工創建總帳主記錄 38
一步創建總分類帳主記錄（集中） 39
在會計科目表中創建一個主記錄 40
在公司代碼中創建一個主記錄 40
借助參考來創建主記錄 41
翻譯帳戶名稱 41
使用匹配代碼查找總分類帳 42
顯示一個總分類帳主記錄 43
改變總分類帳主記錄 43
集中更改一個總分類帳主記錄 44
在會計科目表中更改一個總分類帳主記錄 45
在公司代碼中更改一個總分類帳主記錄 45
顯示總分類帳主記錄 46
凍結一個總分類帳 47
為刪除標記一個總分類帳主記錄 47
INTERCOMPANY TRANSACTIONS 48
跨公司代碼業務：概覽 48
限定 48
公司間業務記帳 49
記帳憑證 50
SAP 係統的憑證原則 51
憑證結構 51
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憑證輸入特征 52
明細分類帳/總分類帳的一體化 52
自動記帳 52
跨公司代碼業務 53
憑證輸入功能 53
輸入憑證的總程序 53
輸入憑證抬頭 54
輸入憑證日期 55
憑證類型的輸入 55
輸入憑證編號 56
輸入公司代碼 56
輸入記帳日期 56
輸入貨幣 57
輸入合夥人業務部門 57
在抬頭中輸入其他字段 57
輸入總分類帳項目 58
輸入記帳代碼 59
輸入帳號 59
總分類帳項目中顯示哪些輸入字段? 60
輸入附加科目設置 60
輸入業務部門 60
快速輸入總分類帳項目 60
向總分類帳項目增加數據 61
更改憑證抬頭及行項目 61
顯示憑證概覽 62
更正憑證抬頭 62
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更正行項目 62
刪除行項目 63
行項目及總分類帳 63
記帳憑證 63
輸入及記帳憑證－概要 64
以外幣記帳憑證 64
人工記帳評估差異 65
處理憑證 65
保留憑證 66
完整保留憑證 66
刪除不完全憑證 66
進行轉帳 67
定義編輯選項 67
保留和設置數據 67
顯示控製總計 68
規定總額 68
規定期初餘額 69
顯示憑證 70
選擇行格式 70
顯示公司間業務 71
更改一個憑證 71
更改公司間業務 72
衝銷一個憑證 72
衝銷一個憑證的程序 73
衝銷一個公司間業務 73
參考憑證 74
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輸入樣本憑證 74
顯示樣本憑證 74
更改樣本憑證 75
刪除樣本憑證 75
一個參考憑證的記帳 75
科目設置模式：概覽 76
什麼是科目設置模塊? 76
創建並更改帳戶科目設置模塊 77
使用憑證輸入的科目設置模塊 78
連續條目：概覽 78
周期性輸入程序 79
輸入和記帳周期性憑證 80
顯示周期性憑證 80
更改周期性憑證 81
刪除周期性憑證 81
執行周期性輸入 82
人工處理批輸入對話 82
周期性輸入憑證概覽 83
科目餘額和行項目 83
{bmc overview.wmf}科目餘額和行項目：概覽 83
科目餘額：概覽 84
顯示總分類帳餘額 84
顯示一個總分類帳餘額中的行項目 84
轉換已顯示科目餘額的貨幣 85
顯示業務部門餘額 85
總分類帳行項目 86
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初始屏幕中的各項功能 86
顯示總分類帳行項目 87
行項目顯示內的功能 88
為行項目顯示選擇貨幣 89
在用戶主記錄中為行項目顯示設置參數 89
為行項目更改行格式 89
為行格式顯示憑證 90
搜索行項目 90
將行項目分類 91
總計行項目 91
行項目顯示中清單等級概覽 92
顯示以外幣計的行項目 92
向行項目顯示增加臨時字段 93
在行項目顯示中顯示總額表 93
在行項目顯示中顯示總分類帳主記錄 93
未清項目結算 94
結算未清項: 概覽 94
結算未清項的介紹 94
清帳功能 95
如何結清未清項 96
記帳和清帳 96
啟動結算程序 98
輸入待結算的憑證抬頭 98
輸入行項目 98
選擇未清項目 99
選擇特定結算項目 100
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處理未清項 100
用命令處理未清項 101
用菜單或功能鍵處理未清項 102
用鼠標處理未清項 102
設定編輯選項 103
用於未清項目處理的附加功能 103
搜尋未清項目 104
尋找指定金額 104
未清項目的排序 104
在未清項目處理中更改行格式 105
外幣與本幣間的轉換 105
顯示未清項目 105
說明差額 106
改正錯誤 106
公司代碼間的清帳 107
以外幣結算未清項目 107
以本位幣結算混合貨幣未清項目 108
係統所有金額換算成本位幣來清帳 108
係統使用本位幣曆史值來清帳 109
結算未來記帳日期的未清項目 109
暫記待結帳戶 110
取消清帳 111
內部通信 111
內部通信：概覽 112
內部憑證 112
請求內部憑證 112
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在某功能下請求內部憑證和其中的憑證摘錄 112
不在某一功能下時請求內部憑證 113
編輯通信請求 113
維護通信請求 114
刪除通信請求 114
打印通信 114
用通用打印報表打印信函 115
毋須請求即可打印內部憑證 115
會計科目表和科目清單 115
對帳單 116
列示評估報表 116
餘額利息計算 117
利息計算：概覽 117
利息計算初步 117
利息計算：主數據記錄中的字段 118
利息標識符下存貯的參數 118
確定計息期 119
人工定義計息期 119
計息期的自動確定 120
利息計算 121
修改利率 121
運行利息計算報告 122
ICT:外部SAP係統的憑證輸入 123
外部係統的憑證輸入(ICT):概覽 123
對ICT的要求和限製 124
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舉例:帶稅收記帳的ICT（公司間業務） 125
用於ICT的係統設置 127
ICT的憑證輸入程序 128
ICT 記帳舉例 129
輸入外部憑證 130
在發送方係統中顯示和更改外部憑證 131
為外部憑證創建傳輸文件 132
輸入外部憑證 132
在接收係統中顯示和更改外部憑證 132
將外部憑證記帳到接收方係統中 133
顯示外部憑證的更改 133
ICT的傳輸文件：係統管理信息 134
銀行主數據 134
銀行主數據：概覽 134
銀行目錄 135
自動傳輸銀行主數據 135
創建、更改、或顯示銀行主數據 136
為刪除標記銀行主數據 136
您的銀行 137
定義開戶銀行 138
定義客戶和供應商的銀行 139
銀行主數據檢查 139
係統實施包含哪些步驟：銀行主數據 140
SWIFT 代碼 141
銀行集團 141
詞彙表 141
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科目設置 148
科目餘額 148
科目餘額利息計算 148
科目確定 148
科目組 148
科目有效期 148
科目維護 149
科目管理 149
統馭科目 149
科目類型 149
會計憑證 149
待攤和預提 149
購置稅 150
附加科目設置 150
附加稅 150
分配概念 150
備選受款人 151
備選付款人 151
資產 151
平均彙率 151
餘額 151
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餘額審計線索 151
餘額結轉 151
餘額核對 152
餘額確認 152
餘額通知 152
餘額請求 152
資產負債表 152
資產負債表科目 152
資產負債表調整 152
銀行買入彙率 153
銀行托收手續 153
銀行直接借記手續 153
銀行主數據 153
銀行賣價 153
收付的基準日期 153
彙票 154
彙票托收 154
彙票清單 154
彙票支付請求 154
應收彙票 154
彙票的用途 154
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分公司帳戶 154
預算資產負債表 155
業務部門 155
業務合夥人 155
計算程序 155
現金折扣 155
現金折扣基額 155
現金折扣條件 155
現金管理和預測 156
兌現支票 156
更改憑證 156
會計科目表 156
會計科目表清單 156
支票/彙票 156
清帳 157
暫記待結帳戶 157
清帳業務部門 157
清帳功能 157
清帳程序 157
結帳操作 158
托收 158
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承諾 158
公司代碼 158
未定債權 158
或有負債 159
控製總額 159
公司集團 159
公司所得稅 159
信函 159
成本 159
國家變式 159
貸款成本控製範圍 159
信貸限額 160
貸項憑證 160
跨公司代碼憑證號 160
跨公司代碼記帳 160
貨幣 160
客戶 160
客戶主記錄 160
日結算 161
借項憑證程序 161
折扣 161
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憑證 161
憑證貨幣 161
憑證日期 161
憑證記帳 162
憑證抬頭 162
憑證號碼 162
憑證原則 162
憑證類型 162
定金 162
定金支付請求 162
（彙票）受票人 163
（彙票）發票人 163
到期日 163
淨收付的到期日 163
催款部門 163
催款凍結標識 163
催款凍結理由 164
催款代碼 164
催款等級 164
催款程序 164
催款程序等級 164
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事件 164
彙率 164
彙率差額 165
費用 165
出口信貸保險 165
字段狀態 165
財政預算 165
會計年度 165
外幣 166
外幣資產負債表科目 166
外幣評估 166
中長期應收票據收買 166
總分類帳帳戶 166
總分類帳主記錄 166
總分類帳 166
公司內部貨幣 167
付款保證 167
硬通貨 167
總公司帳戶 167
指標貨幣 167
單價值調整 167
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進項稅 167
利息 168
拖欠利息 168
投資稅 168
發票 168
發票參考 168
項目利息計算 168
日記帳 168
分類帳 169
負債 169
行項目 169
行項目顯示 169
本位幣 169
本位幣金額 169
月末結算 170
淨程序 170
ERROR! NO BOOKMARK NAME GIVEN. 170
號碼分配 170
號碼範圍 170
一次性帳戶 170
未清項管理 171
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組織 171
原始憑證 171
銷項稅 171
部份收付 171
應付款 171
受款人 171
收付通知書 172
收付凍結原因 172
收付凍結標識 172
收付行為分析 172
收付方式 172
收付通知 172
帳麵收付 172
收付容差 172
收付業務 173
POR 程序 173
記帳凍結 173
記帳代碼 173
記帳期間 173
對前一期間的記帳 173
記帳,自動的 174
FIGL.
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