企業Oracle18新利网址多少 係統培訓手冊(doc 73頁)

企業Oracle18新利网址多少 係統培訓手冊目錄：
文檔控製………………II
UNIT1 現金模塊概述………………1
單元培訓目標………………1
LESSON 1 現金模塊介紹………………2
LESSON 2 現金模塊和其他模塊的關係………………3
LESSON 3 現金模塊的業務流程………………4
UNIT2 係統設置………………6
單元培訓目標………………6
LESSON 1 設置應收和應付模塊係統參數………………7
LESSON 2 設置現金模塊係統參數………………11
LESSON 3 定義銀行事務代碼………………13
UNIT3 輸入銀行對帳單………………16
單元培訓目標………………16
LESSON 1 導入銀行對帳單數據………………17
LESSON 2 驗證和修改銀行對帳單接口………………19
LESSON 3 手工輸入銀行對帳單………………22
UNIT4 調節銀行對帳單與建立事務處理………………24
單元培訓目標………………24
LESSON 1 調節銀行對帳單………………25
LESSON 2 調節銀行差錯、開放接口中的事務處理和建立銀行對帳單行………………32
LESSON 3 人工結清………………35
LESSON 4 建立事務處理………………38
LESSON 5 錯誤與反衝………………42
UNIT5 過帳與查詢………………47
單元培訓目標………………47
LESSON 1 向總帳傳遞已調節事務處理………………48
LESSON 2 存檔和清除引入的銀行對帳單信息………………49
LESSON 3 調節查詢………………51
LESSON 4 運行Oracle現金管理標準報表………………52
UNIT6 現金預測………………53
單元培訓目標………………53
LESSON 1 概覽………………54
LESSON 2 定義預測模板………………56
LESSON 3 預測………………59
LESSON 4 修改現金預測模板和現金預測………………63
附錄：練習和相關解決方案………………69

企業Oracle18新利网址多少 係統培訓手冊內容摘要：
　　Oracle 現金管理係統是企業現金管理解決方案，它有助於有效地管理和控製現金循環。它提供了綜合的銀行調節和靈活的現金預測。
　　Oracle 現金模塊主要功能和應用包括：
1．銀行調節
　　現金管理係統將維護要調節的每個銀行對帳單的信息。可以使用“現金管理銀行對帳單開放接口”來裝入由銀行提供的銀行對帳單信息，或者人工輸入並更新銀行對帳單。係統將保留所有用於審計和參考用途的銀行對帳單信息，直到將其清除為止。
2．現金預測
　　現金預測是一個計劃工具，它幫助預測業務的現金流入和流出，允許預測現金需求並評估公司的現金流動狀況。

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