某公司SAP實施專案之分公司貨款繳納流程(doc 16頁)

某公司SAP實施專案之分公司貨款繳納流程目錄：
1.流程說明
2.流程圖
3.係統操作

某公司SAP實施專案之分公司貨款繳納流程內容摘要：
此流程描述公司本部與其分公司之間的跨公司代碼往來，且著重說明各分公司將銷貨款彙繳至公司本部的會計處理作業過程。
本流程涉及總公司總帳會計、分公司總帳會計和區公司主管等崗位。根據公司財務政策規定，各分公司之銷貨款均存入分公司之收款帳戶，並於其帳戶餘額超過公司規定標準之時，即需彙繳至公司本部之收款帳戶。各分公司會計人員或責任中心財務人員應填寫請求撥款指示單，經主管審核用印後，完成彙款作業，並應即時進行SAP係統之跨公司帳務處理，並以內部往來通知單通知總公司出納人員監控資金入帳。
總公司總帳會計根據內部通知單進行在途銀行存款的帳務處理，在繳納之貨款入帳後，再根據銀行入帳單衝轉在途銀行。
注意事項：公司本部之“在途資金”科目可授權予各分公司會計人員進行帳務處理。本流程僅限於總公司與各分公司之間使用，各分公司之間嚴禁銷貨款往來。

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