某公司SAP實施專案之定金比率控製流程(doc 7頁)

某公司SAP實施專案之定金比率控製流程目錄：
1.流程說明
2.流程圖
3.係統操作

某公司SAP實施專案之定金比率控製流程內容摘要：
此流程描述因應產銷排工出貨過程中的定金比率控製之管理需要，於SAP係統中相應進行的作業過程。
本流程主要涉及產銷部訂單受理人員、財務部應收帳會計、分倉產銷訂單受理人員和區部財務應收帳會計。
針對總倉出貨狀況，公司本部應收帳會計人員，需每天定期運行係統報表，對於符合公司定金比率要求，以及經傳真件證實且經核準的、低於正常定金比率之銷售定單，可判斷後予以放行；對於其他未符合公司規定定金比率的銷售定單，則標識不予放行。應收帳會計人員檢核後，則將此報表交予總倉產銷部或分倉產銷訂單受理人員，並據此安排出貨，對於未滿足定金比率條件的出貨單，待應收帳會計人員通知後方可安排出貨放行。對於特殊急迫之出貨需求，待應收帳會計人員另行證實定金收取信息，可臨時通知總倉產銷部或分倉產銷訂單受理人員安排出貨。
對於分倉出貨，比照上述原則執行。
注意事項： ①本流程中的定金比率控製，為針對直銷業務中的每筆銷售合同的預收定金收取比率的控製，對於經銷商的預收定金控製則由SD模組之信用管理流程管控。
②經權責主管核準，不收取定金或定金比率低於公司規定標準的銷售定單傳真件，需由責任中心營業人員及時傳真至公司總部財務部應收帳會計或分倉所在地區部應收款會計。
相關附件：排工出貨SO預收款檢核表，出貨單

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