某公司SAP實施專案終端操作手冊(doc 14頁)

某公司SAP實施專案手冊目錄：
1.流程說明
2.流程圖
3.係統操作

某公司SAP實施專案終端操作手冊內容摘要：
1.1. 下載
1.1.1. 本程序用於對一般納稅人開具國內銷售業務的增值稅發票
1.1.2. 數據來源：
一般納稅人根據客戶主檔是否有稅號判斷
增值稅發票開具的數據來源於SD模塊開具的Billing(Billing Type為F2)
1.1.3. 以下情況不需要開具增值稅發票
A、已預開發票的Billing(根據Billing中的0003欄位標記確定)
B、已衝轉的Billing(Billing Type為S1及其對應的Billing)
1.1.4. 對銷退的Billing，開具紅字發票(Billing Type為RE)
1.1.5. 大案補貼的處理：
大案補貼作為增值稅發票銷售金額的折扣與折讓部分
大案補貼數據來源於FI模塊特定的Document Type(ZF)
1.1.6. 運行方式
總公司對分公司每月底彙總開具增值稅發票；彙總開具的發票應附有對應的Billing清單(圖樣見上海市增值稅專用發票銷貨清單)
1.2. 上傳
1.2.1. 本程序用於把通過金穗係統開具的發票號回寫到FI模塊的Invoice Doc. Header Text
1.2.2. 隻上載從SAP下載到金穗係統開具的增值稅發票號
1.2.3. 由於是合並開票，故這種發票與金穗發票無法一一對應，所以上傳的結果不準確
1.2.4. 所有手工在金穗係統開具的發票，其發票號不需要上載

(注：由於是合並開票，故這種發票與金穗發票無法一一對應，所以上傳的結果不準確；若SAP發票超過一百萬，由於受金穗係統的限製，拆成若幹張金穗發票，SAP發票號為 ‘SAP發票號_1位流水號’，而上傳結果隻是對應的第一張金穗發票號)
注意：1．合並開票，故上傳數據不準，如需要上傳需手工處理。
2．給直接客戶開票時，要勾選'分公司對客戶開票'。

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