某公司SAP實施專案之月結流程(doc 25頁)

某公司SAP實施專案之月結流程目錄：
1.流程說明
2.流程圖
3.係統操作

某公司SAP實施專案之月結流程內容摘要：
本流程涉及本部總帳會計、固定資產會計、成本會計和分公司會計。本流程為總公司會計作業的框架流程，由多個附屬流程組成。需要各相關部門的緊密配合才能順利完成。
1.月結前，各部門要及時做好各項準備工作，包括
倉儲：確認物料的出入庫情況，特別是銷售退回、在途和委外的物料
生產：確認、關閉工單
客戶服務：統計維修、服務的費用和收入
銷售： 開立銷售發票、與客戶核對往來帳
采購和總務：
? 與供應商核對往來帳
? 獲取供應商發票
? 確認本月發生的固定資產異動交易
人事：
? 確認本月發生的人員異動交易
? 收集考勤記錄和相關業績
財務：
? 收集和統計各種費用
? 牽頭組織製定完善的固定資產和倉庫盤點計劃
? 通知結帳日期和結帳彙率
? 核對總分公司內部往來

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