某公司SAP實施專案之銀行付款流程(doc 15頁)

某公司SAP實施專案之銀行付款流程目錄：
1.流程說明
2.流程圖
3.係統操作

某公司SAP實施專案之銀行付款流程內容摘要：
此流程描述因應銀行付款方式的管理需要，於SAP係統中相應的作業處理過程。適用於信用狀開立、國外采購發票認證、模具請采購和總務類發票認證等流程的後續付款作業。
本流程主要涉及采購部采購人員、應付款會計和出納等崗位。各財務單位的出納人員接受經AP帳務人員在SAP係統中已完成帳務處理的付款憑證，並經係統查詢無誤後方可編製付款憑證。當銀行付款憑證在SAP係統中過帳完畢後，出納人員需於當日辦理銀行付款手續，交付業務經辦人員或將付款單證送至銀行辦理付款，並各自取得相應的確認回單。
注意事項：1）對外支付款項的銀行付款業務僅限於各公司費用帳戶中操作，各分公司收款帳戶的付款業務僅限於向公司本部的資金繳納劃款。
2）銀行出納人員需隨時核對銀行收支狀況及其餘額存量，會計結帳期後，及時編製銀行存款調節表，經AP會計核對SAP係統帳戶餘額後簽章存檔。
相關附件：請采購驗收單、付款證明憑單、付款票據、銀行回單、供應商回單

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