SAP產品構成總體介紹(doc 35頁)

SAP 產品構成總體介紹目錄：
一、SAP 財務總覽
二、總賬、應收和應付

SAP 產品構成總體介紹內容提要：
A集團企業的付款業務數量龐大，包括原料供應商，設備供應商，備品備件供應商，易耗品供應商，雜費，內部員工報銷等等。一般建議使用排隊自動付款的功能，來規範付款流程和加速業務處理。但是付款作為一個敏感的流程，應當在實施中安排哪些內部控製點。
首先我們介紹一下自動付款的流程。自動付款是SAP 應付帳款裏的一個基本功能。整體流程如下圖2所示：
首先，在自動付款執行的時候，係統根據操作員（如：應付帳會計）輸入的選擇性條件，比如會計員，供應商種類，日期，付款方式等，從係統中采集供應商主數據中的相關信
息，信息包括付款條款（如30 天到期 2％現金折扣；60 天淨到期等等）、付款方式（如支票、彙票等）、開戶銀行（供應商和本公司的開戶銀行），是否凍結付款等。另外還會采集供應商的未清項，如未清的發票，發票中也包含了付款條款、付款方式、開戶銀行等信息，一般發票中的付款信息優先級高於供應商主記錄中的。
然後SAP 係統會跟據供應商的主數據和未清發票生成一個付款建議。在付款建議中包含了與付款有關的所有信息，如供應商、付款方式、開戶銀行、對方開戶行、幣別、金額等。
操作員根據付款建議進行編輯，在編輯付款清單時，可以根據資金情況或其他特殊情況，更改某些付款條件。編輯完成後開始運行自動付款程序。
自動付款程序一方麵自動更新財務帳，生成相應的會計分錄（借：應付帳款，貸：銀行存款－未達）。另一方麵付款數據被送入付款媒介程序，實際付款。傳統方式是打印付款單
據，比如說套打電彙通知單或支票；有些企業打印出付款清單，由出納人員直接填寫付款單據。還可以將SAP 中的付款程序與電子銀行的客戶端直接相連，通過係統接口將SAP 的付款指令直接發給電子銀行的客戶端，客戶端收到指令後連接到銀行的主機進行付款。例如廈門翔鷺石化就是采用SAP與電子銀行接口的方式來進行付款的。

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