SAP的交易文件處理(ppt 36頁)

SAP的交易文件處理目錄：
壹、SAP文件
貳、過帳
參、更改及回轉文件
肆、循環分錄
伍、應計分錄
陸、特殊過帳觀念
柒、日常過帳的帳目分析
捌、工作清單
玖、外幣處理
拾、暫存文件
拾壹、應用程序

SAP的交易文件處理內容提要：
SAP Document之原則：
在SAP R／3所有模塊中交易產生的文件均稱為Document（文件）；FI的文件即『傳票』。
每一項交易至少被記錄一份文件（一筆交易可能有一份以上的文件），每一份文件都有各自的文件編號。
文件編號來源：
（1）由係統指定，但要限定範圍。
（2）外部指定：由使用者於輸入文件時輸入。
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有效過帳期間 (Valid Posting Periods)
通常一個月為一期，一年有12個過帳期間，R/3中另有最多四個特殊結帳期間，以供會計年度結束後，繼續進行結帳工作或應付會計師要求調帳時用的。
審計軌跡(Audit Trail)
文件過帳後，一旦發覺有異，係統提供向前追蹤相關帳目與文件的功能。
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固定資產(Asset Accounting)
在FI中算是比較獨立的部分
主要的功能有資產總文件維護、資產取得處理、資產異動處理、資產重估、期末折舊計算、報廢等等。
一般在折舊方法的選擇上仍以直線法居多。

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