SAP操作說明之銀行對帳單的輸入和過帳(doc 19頁)

SAP操作說明之銀行對帳單的輸入和過帳內容提要：
功能說明:一、輸入銀行對帳單
二、銀行對帳單過帳，產生會話。
三、進行批處理，生成記帳憑證。
係統路徑:一、會計?金庫?現金管理?進帳?人工銀行報表?輸入
二、會計?金庫?現金管理?進帳?人工銀行報表?輸入?
銀行對帳單?過帳?單個對帳單
三、會計?金庫?現金管理?進帳?人工銀行報表?輸入?
係統?服務?批輸入?編輯
係統事務代碼:FF67
前提條件:
責任人:財務部
SAP對帳步驟
一．對帳單的輸入過帳批處理
二．執行自動對帳
三．查詢未達項，製作銀行存款餘額調節表
本描述將對第一步作詳細解釋，後兩步在“銀行自動過帳”有詳細描述。
SAP對帳原理:
SAP將一個銀行帳號設置成兩個會計科目，一個是企業科目，例如銀行存款－zhrmn，另一個是銀行科目，例如銀行存款－zhrmn-清帳。前者是日常記帳時使用的科目，產生的憑證類型是SA；後者是在輸入的銀行對帳單過帳批處理產生SB憑證時使用。

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