AP係統詳細設計說明書(pdf 63頁)

1．前言...........3
1.1 目的.3
1.2 範圍和功能........3
1.3 適用讀者............4
1.4 讀者須知............4
1.5 參考資料............4
1.6 修改說明............4
2 係統概述.5
2.1 業務流程圖........5
2.2 數據庫表............7
2.3 係統菜單............7
3 功能概述.9
4 詳細設計..................12
4.1 基礎資料..........12
4.1.1 係統參數..12
4.1.2 基本數據..15
4.1.3 憑證模板..15
4.1.4 供應商資料.....................14
4.1.5 其它基礎資料.................15
4.2 期初數據錄入..15
4.2.1 應付帳款餘額錄入.........15
4.2.2 預付帳款餘額錄入.........18
4.2.3 應付票據餘額錄入.........18
4.2.4 其它應付款餘額錄入.....19
4.2.5 結束初始化.......
4.2.6 反初始化.............
4.3 日常業務...................
4.3.1 采購發票錄入.................23
4.3.2 采購發票管理.................25
4.3.3 應付單錄入.....................27
4.3.4 應付單管理.....................28
4.3.5 付款單錄入.....................29
4.3.6 付款單管理.....................31
4.3.7 退款單錄入.....................32
4.3.8 退款單管理.....................33
4.3.9 應付票據錄入.................34
4.3.10 應付票據管理.................36
4.3.11 核銷..........38
4.3.12 核銷日誌..40
4.4 轉帳業務...............
4.4.1 應付衝應付單錄入.........41
4.4.2 應付衝應付單管理.........43
4.4.3 預付衝應付單錄入.........44
4.4.4 預付衝應付單管理.........46
4.5 綜合業務..........47
4.5.1 憑證管理..37
4.5.2 與總帳對帳.....................47
4.5.3 應付計息..48
4.5.4 期末處理..50
4.5.5 彙兌損益..51
4.6 應付款分析......51
4.6.1 應付款彙總表.................51
4.6.2 應付款明細表.................52
4.6.3 付款彙總表.....................53
4.6.4 付款明細表.....................54
4.6.5 帳齡分析..54
4.6.6 應付對帳單.....................58
4.6.7 到期債務明細表.............58
4.7 其它分析..........59
4.7.1 預付款分析.....................59
4.7.2 應付票據分析.................62
4.7.3 其它應付款分析.............62
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