大型ERP係統URP詳細設計說明書(pdf 49頁)

1 前言.........2
1.1 目的.2
1.2 範圍和功能.......2
1.3 適用讀者..........2
1.4 讀者須知..........2
1.5 參考資料..........3
1.6 修改說明..........3
1.7 特殊說明..........3
2 係統概述.4
2.1 功能結構..........4
2.2 菜單結構..........4
3 詳細設計.5
3.1 基礎資料..........5
3.1.1 公司結構..6
3.1.2 報表格式..6
3.1.3 格式發放..9
3.1.4 格式接收 12
3.1.5 對應科目 13
3.2 報表數據........ 14
3.2.1 個別報表 15
3.2.2 數據上報 30
3.2.3 數據接收 30
3.2.4 報表數據查詢................. 31
3.2.5 抵消分錄查詢................. 32
3.2.6 內部往來查詢................. 34
3.2.7 報表數據刪除................. 34
3.3 直接合並........ 34
3.3.1 合並科目餘額表............. 34
3.3.2 財務報表合並................. 35
3.3.3 合並報表查詢................. 37
3.4 報表合並........ 37
3.4.1 抵消規則 37
3.4.2 自動抵消憑證................. 40
3.4.3 手工抵消憑證................. 44
3.4.4 抵消憑證查詢................. 44
3.4.5 合並工作底稿................. 45
3.4.6 生成合並報表................. 47
3.4.7 合並報表查詢................. 49
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