流動資產管理教材(PPT 75頁)

第十一章 流動資產管理
第一節 現金管理
二、持有現金的動機
三、持有現金的成本
四、現金管理的內容
五、最佳現金持有量確定
（二）存貨模式
☆ 計算公式
（二）加速收款
2. 鎖箱係統
普通的現金回收係統：
鎖箱係統的現金回收係統：
3.電子劃撥係統
（三）付款控製
(四）閑置現金投資管理
2、依托證券一級市場進行資金運作
一、應收帳款的功能
例題11-5：中華工廠現在的經營情況和信用政策詳見表
（二）信用條件
1.信用條件備選方案的評價
四、應收賬款日常管理
思 考 題
參考資料
參考網站
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