某證券股份有限公司基金合同範本(DOC 56頁)

一、前言.....2
二、釋義.....2
三、聲明與承諾.....4
四、基金的基本情況.....5
五、基金的成立與備案.....5
六、基金的認購、參與和退出.....6
七、當事人及權利義務.....10
八、基金份額的登記.....15
九、基金的投資.....15
十、投資經理的指定與變更.....17
十一、基金的財產.....17
十二、指令的發送、確認與執行.....19
十三、交易及清算交收安排.....22
十四、越權交易.....23
十五、基金財產的估值和淨值計算.....24
十六、基金的費用與稅收.....29
十七、基金的收益分配.....31
十八、信息披露義務.....32
十九、風險揭示.....32
二十、基金份額的非交易過戶和凍結.....34
二十一、基金合同的成立、生效及簽署.....34
二十二、基金合同的變更、終止.....35
二十三、清算程序.....36
二十四、違約責任.....36
二十五、法律適用和爭議的處理.....37
二十六、基金合同的效力.....38
二十七、其他事項.....38

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