某基金資產信托契約書(doc 19頁)

某基金資產信托契約書內容提要：
除本契約其他條款另有規定外，下列詞語具有如下意義：
1.本基金
指根據本契約規定所設立的藍天基金。
2.基金單位
指代表本基金一定資產份額的最小等份。
3.人
指我國民法通則所指的民事活動的參與者，包括自然人和法人。
4.受益人
指持有本基金所發行的單位份額並依據本契約規定享有相應的資產實際所有權、收益分配權、剩餘資產分配權、受益人大會表決權等權益及承擔本契約和本基金章程和現行法規規定的義務的人
5.主管機關
指對基金實施行政管理職能的政府機構，本契約中通指中國人民銀行深圳經濟特區分行。
……

本基金資產由下列部分構成：
（1）發售基金單位的資金收入；
（2）利用上述資金所進行的投資或該等投資所形成的財產；
（3）出售或轉讓上述投資或財產的資金收入；
（4）上述投資或財產在存續過程中所形成的增值、溢價及其它非營業性收入；
（5）將有關收益進行再投資所獲得的收入；
（6）除上述項目外的其它雜項收入。
……

本基金在未上市前或開放式運作期間，受益人名冊由經理人以書麵或電子信息形式製作、登錄、變更和保存，上市後可交由登記人辦理。受益人名冊記錄的內容為：
（1）受益人的姓名和供分配現金收益用的銀行帳號或存折號。
（2）受益人所持有的基金單位份額；
（3）該受益人認購或受讓基金單位的日期及轉讓人的有關資料（4）基金單位轉讓的過戶日期。

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