同城票據交換清算代理合作協議(doc 9頁)

同城票據交換清算代理合作協議內容提要：
第一條 合作內容
甲方委托乙方為其辦理：同城票據交換清算業務以及封包傳遞。

第二條 帳戶開立
甲方在乙方營業部開立人民幣同業存款帳戶，並備足備付金（最低限額500萬元），按照《人民幣賬戶管理辦法》要求，憑預留的有權人簽章印鑒和支付密碼器，購買現金支票、轉帳支票等業務憑證，用於辦理支付結算和現金支付等業務。存款賬戶按人行規定的金融機構往來利率由乙方支付存款利息。如賬戶餘額不足形成墊款，按萬分之一 收取墊款利息。
第三條 業務經辦人員及身份確認
一、受托方身份確認
1、甲方委托乙方為其辦理同城票據交換業務的票據傳遞、提出、提入票據處理，票據傳遞由乙方指定專人辦理，票據傳遞方式為票據交換專用袋方式。
2、為便於甲方驗證指定人員身份，乙方須提前向甲方提供指定票據傳遞人的備案資料（包含姓名、身份證複印件、2寸免冠彩色近照、票據運送車輛照片、車輛牌照影印件等）。甲方應向乙方指定的單據傳遞人製發身份識別卡。

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