某深化價值股票型證券投資基金托管協議(pdf 35頁)

某深化價值股票型證券投資基金托管協議目錄：
一、基金托管協議當事人………………3
二、基金托管協議的依據、目的和原則…………4
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查………5
四、基金管理人對基金托管人的業務核查…………8
五、基金財產的保管………………9
六、指令的發送、確認及執行……………11
七、交易及清算交收安排……………14
八、基金資產淨值計算和會計核算……………17
九、基金收益分配………………23
十、基金信息披露………………24
十一、基金費用………………25
十二、基金份額持有人名冊的登記與保管…………27
十三、基金有關文件檔案的保存……………27
十四、基金管理人和基金托管人的更換…………28
十五、禁止行為………………30
十六、托管協議的變更、終止與基金財產的清算………31
十七、違約責任………………33
十八、爭議解決方式………………34
十九、托管協議的效力………………34
二十、其他事項………………35
二十一、托管協議的簽訂……………35

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