創新多利混合型1號基金合同範本(PDF 45頁)

目 錄
一、前言 . 2
二、釋義 . 2
三、聲明與承諾 . 4
四、基金的基本情況 .. 4
五、基金的成立與備案 . 5
六、基金的認購、申購和贖回 . 5
七、當事人及權利義務 . 9
八、基金份額的登記 13
九、基金的投資 .. 14
十、投資經理的指定與變更 15
十一、基金的財產 . 15
十二、指令的發送、確認與執行 . 16
十三、交易及清算交收安排 19
十四、基金財產的估值和淨值計算 20
十五、基金的費用與稅收 . 25
十六、基金的收益分配 .. 27
十七、報告義務 .. 29
十八、風險揭示 .. 29
十九、基金份額的非交易過戶和凍結 .. 32
二十、基金合同的成立、生效及簽署 .. 32
二十 一、基金合同的變更、終止 . 33
二十二、清算程序 . 33
二十三、違約責任 . 34
二十四、法律適用和爭議的處理 . 35
二十五、基金合同的效力 . 35
二十六、其他事項 . 36
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