私募基金合同概述(PDF 44頁)

目 錄
風險提示函. 1
一、 前言 . 6
二、 釋義 . 6
三、 聲明與承諾 . 8
四、 基金的基本情況 . 9
五、 基金份額的發售與認購 . 11
六、 基金的成立與備案 . 12
七、 基金份額的申購、贖回 . 13
八、 當事人及權利義務 . 17
九、 基金份額的登記 . 22
十、 基金的投資 . 22
十一、 基金的財產 24
十二、 指令的發送、確認與執行. 25
十三、 基金財產的估值與會計核算. 27
十四、 基金的費用與稅收 28
十五、 基金的收益分配 30
十六、 報告義務 31
十七、 風險揭示 32
十八、 基金份額的非交易過戶、交易、凍結、解凍及質押 . 35
十九、 基金合同的成立、生效及簽署 . 36
二十、 基金合同的變更、終止. 36
二十一、 清算程序 37
二十二、 違約責任 38
二十三、 通知與送達 39
二十四、 法律適用和爭議的處理. 40
二十五、 基金合同的效力 40
二十六、 其他事項 40

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