私募基金基金合同範本(doc 77頁)

目錄
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一、前言 3
二、釋義 3
三、聲明與承諾 6
四、私募基金的基本情況 7
五、私募基金的募集 7
六、私募基金的成立與備案 10
七、私募基金的申購、贖回和轉讓 11
八、當事人及權利義務 16
九、私募基金份額持有人大會及日常機構 22
十、私募基金份額的登記 25
十一、私募基金的投資 25
十二、私募基金的財產 28
十三、交易及清算交收安排 30
十四、越權交易處理 35
十五、私募基金財產的估值和會計核算 37
十六、私募基金的費用與稅收 43
十七、私募基金的收益分配 48
十八、信息披露與報告 48
十九、風險揭示 50
二十、基金有關文件檔案的保存 54
二十一、基金份額的非交易過戶和凍結 54
二十二、私募基金托管人對私募基金管理人的業務監督和核查 55
二十三、私募基金管理人對私募基金托管人的業務核查 56
二十四、基金合同的效力、變更、解除及終止 56
二十五、私募基金托管人和私募基金管理人的更換 58
二十六、私募基金的清算 60
二十七、違約責任 61
二十八、法律適用和爭議的處理 63
二十九、其他事項 63
附件一：投資監督事項表 66
附件二：私募基金管理人與私募基金管理人委托的基金代理銷售機構權利義務 66
附件三：投資人信息表 68

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