私募基金合同(範本(doc 103頁)

目 錄
第一節 前言 4
第二節 釋義 5
第三節 聲明與承諾 8
第四節 基金的基本情況 10
第五節 基金的募集 11
第六節 基金的成立與備案 15
第七節 基金的申購、贖回與轉讓 16
第八節 當事人及權利義務 23
第九節 基金份額持有人大會 30
第十節 基金份額的登記 34
第十一節 基金的投資 34
第十二節 基金的財產 37
第十三節 指令的發送、確認與執行 42
第十四節 交易及清算交收安排 45
第十五節 越權交易 48
第十六節 基金財產的估值和會計核算 50
第十七節 基金的費用與稅收 57
第十八節 基金的收益分配 61
第十九節 信息披露與報告及保密義務 61
第二十節 風險揭示 66
第二十一節 基金合同的效力、變更、解除與終止 66
第二十二節 清算程序 69
第二十三節 違約責任和補償保障 71
第二十四節 法律適用和爭議的處理 72
第二十五節 其他事項 73
附件1：風險揭示書 77
附件2：投資監督事項表 100
附件3：基金銷售協議有關條款 101

..............................