國民信托-天津冶金軋三貸款集合資金信托計劃盡調報告(doc 68頁)

目 錄
聲 明 與 保 證 1
信托計劃信息彙總 2
第一部分 信托項目基本情況 5
一、信托項目基本情況 5
（一） 信托基本要素與交易結構 5
（二） 項目還款來源、增信措施 6
（三） 發行渠道及發行方案 6
（四） 項目特點 7
二、合規性分析 7
三、風控指引分析 8
（一） 項目主要風險點 8
（二） 風險控製措施 9
第二部分 盡職調查的組織管理 9
一、人員和分工 9
二、盡調過程、範圍及方法說明 9
第三部分 融資人分析 10
一、融資方基本資料 10
（一） 基本情況及曆史沿革 10
（二） 股東情況 13
（三） 公司經營層分析及勞資簡況 13
二、公司運營和行業情況 14
（一） 主要業務及經營態勢 14
（二） 所屬行業情況 21
三、融資方財務狀況 26
（一） 財務數據 26
（二） 財務分析 27
四、整體銷售成本情況 31
五、融資方現金流預測情況 31
六、融資方信用狀況 33
（一） 人行征信報告及授信情況 33
（二） 全國法院被執行人信息查詢結果 33
（三）納稅情況 34
（四）其它 34
七、融資方未來兩年與金融機構合作情況 35
八、融資方評價 35
第四部分 融資需求及還款來源分析 36
第五部分 增信措施分析 37
一、擔保方資信調查 37
（一） 擔保人——天津冶金集團有限公司 37
第六部分 還款來源有效性說明 58
一、第一還款來源分析 58
二、其他還款來源分析 58
三、還款來源總體有效性結論 58
第七部分 盡職調查結論 58
二、風險防範 59
（一） 風險分析 59
（二） 風險防範措施 60
（三） 風險應急預案 60
三、項目整體評價和結論 60
（一） 可操作性 60
（二） 合規性、風險性 60
（三） 收益性 61
（四） 總結 61
附錄 61
附錄1 融資方財務報表 61
附錄2 擔保方財務報表 63

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