某集中支付電子化管理接口報文規範(DOC 239頁)
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- 電子行業企業管理
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某集中支付電子化管理接口報文規範(DOC 239頁)內容簡介
修訂說明.....1
1.....適用範圍.....2
2.....文件依據.....2
3.....術語和接口說明.....2
4.....數據類型及處理規則.....3
4.1.....數據類型定義.....3
4.1.1.....字符集.....3
4.1.2.....符號約定.....3
4.2.....數據處理規則.....4
5.....報文格式說明.....4
5.1.....報文規範原則.....4
5.2.....報文結構說明.....4
5.3.....報文節點說明.....4
5.4.....報文頭數據項說明.....5
5.5.....電子憑證數據項說明.....5
5.6.....報文Schema說明.....7
5.7.....報文格式示例.....9
6.....憑證類型列表.....11
6.1.....憑證類型編號說明.....11
6.2.....額度類憑證.....12
6.3.....支付類憑證.....12
6.4.....劃款類憑證.....13
6.5.....收入類憑證.....13
6.6.....對賬類憑證.....14
6.7.....基礎數據類憑證.....15
7.....交易流程說明.....15
8.....全國通用報文.....20
8.1.....支付業務.....20
8.1.1.....財政與人民銀行支付業務.....20
8.1.2.....財政與代理銀行支付業務.....44
8.1.3.....代理銀行與人民銀行支付業務.....82
8.2.....收入業務.....87
8.2.1.....一般繳款書（5408）.....87
8.2.2.....收入入庫流水（3409）.....89
8.2.3.....更正（調庫）通知書（5407）.....91
8.2.4.....國庫往來票據（3403）.....95
8.2.5.....國債（地方債）發行明細回單（3419）.....97
8.3.....公務卡業務.....99
8.3.1.....公務卡基本信息.....99
8.3.2.....公務卡消費信息.....105
8.4.....報表業務.....107
8.4.1.....財政與人民銀行報表業務.....108
8.4.2.....財政與代理銀行報表業務.....123
8.5.....對賬業務.....129
8.5.1.....財政與人民銀行對賬.....129
8.5.2.....財政與代理銀行對賬.....154
8.5.3.....代理銀行與人民銀行對賬.....173
8.5.4.....代理銀行與預算單位對賬.....177
8.6.....財政專戶業務.....181
8.6.1.....財政專戶撥款憑證（5212）.....181
8.6.2.....財政專戶撥款退款通知書（2214）.....184
8.7.....基礎數據同步業務.....187
8.7.1.....基礎數據信息（5904）.....187
8.7.2.....預算單位實有資金賬戶備案（5903）.....189
9.....特色報文.....191
9.1.....財政直接支付批量業務支付明細（5210）.....191
9.2.....財政授權支付批量業務支付明細（8207）.....193
9.3.....劃款清算申請單（2351）.....196
9.4.....財政授權支付退款申請（2215）.....197
9.5.....國債兌付報表（3221）.....199
9.6.....單位實有資金賬戶扣（繳）款通知書（2241）.....201
9.7.....單位實有資金賬戶到賬通知書（2242）.....202
9.8.....特色字段說明.....204
10.....附錄.....205
10.1.....代碼表.....205
10.1.1.....資金性質.....205
10.1.2.....支付方式.....205
10.1.3.....結算方式.....206
10.1.4.....支付類型.....206
10.1.5.....預算類型.....206
10.1.6.....支出類型.....206
10.1.7.....收支管理.....207
10.1.8.....業務類型.....208
10.1.9.....退款類型.....208
10.1.10.....辦理方式.....209
10.1.11.....預算級次.....209
10.1.12.....退票原因.....209
10.1.13.....幣種.....210
10.1.14.....業務期間類型.....210
10.1.15.....退庫原因.....210
10.2.....修訂對照表.....211
10.2.1.....支付業務—財政與人民銀行支付業務.....211
10.2.2.....支付業務—財政與代理銀行支付業務.....214
10.2.3.....支付業務—代理銀行與人民銀行支付業務.....223
10.2.4.....收入業務.....224
10.2.5.....公務卡業務.....225
10.2.6.....報表業務—財政與人民銀行報表業務.....226
10.2.7.....報表業務—財政與代理銀行報表業務.....227
10.2.8.....對賬業務—財政與人民銀行對賬業務.....227
10.2.9.....對賬業務—財政與代理銀行對賬業務.....229
10.2.10.....對賬業務—代理銀行與人民銀行對賬業務.....231
10.2.11.....對賬業務—代理銀行與預算單位對賬業務.....231
10.2.12.....財政專戶業務.....231
10.2.13.....基礎數據業務.....232
10.2.14.....特色報文.....232
10.2.15.....代碼表.....233
..............................
1.....適用範圍.....2
2.....文件依據.....2
3.....術語和接口說明.....2
4.....數據類型及處理規則.....3
4.1.....數據類型定義.....3
4.1.1.....字符集.....3
4.1.2.....符號約定.....3
4.2.....數據處理規則.....4
5.....報文格式說明.....4
5.1.....報文規範原則.....4
5.2.....報文結構說明.....4
5.3.....報文節點說明.....4
5.4.....報文頭數據項說明.....5
5.5.....電子憑證數據項說明.....5
5.6.....報文Schema說明.....7
5.7.....報文格式示例.....9
6.....憑證類型列表.....11
6.1.....憑證類型編號說明.....11
6.2.....額度類憑證.....12
6.3.....支付類憑證.....12
6.4.....劃款類憑證.....13
6.5.....收入類憑證.....13
6.6.....對賬類憑證.....14
6.7.....基礎數據類憑證.....15
7.....交易流程說明.....15
8.....全國通用報文.....20
8.1.....支付業務.....20
8.1.1.....財政與人民銀行支付業務.....20
8.1.2.....財政與代理銀行支付業務.....44
8.1.3.....代理銀行與人民銀行支付業務.....82
8.2.....收入業務.....87
8.2.1.....一般繳款書（5408）.....87
8.2.2.....收入入庫流水（3409）.....89
8.2.3.....更正（調庫）通知書（5407）.....91
8.2.4.....國庫往來票據（3403）.....95
8.2.5.....國債（地方債）發行明細回單（3419）.....97
8.3.....公務卡業務.....99
8.3.1.....公務卡基本信息.....99
8.3.2.....公務卡消費信息.....105
8.4.....報表業務.....107
8.4.1.....財政與人民銀行報表業務.....108
8.4.2.....財政與代理銀行報表業務.....123
8.5.....對賬業務.....129
8.5.1.....財政與人民銀行對賬.....129
8.5.2.....財政與代理銀行對賬.....154
8.5.3.....代理銀行與人民銀行對賬.....173
8.5.4.....代理銀行與預算單位對賬.....177
8.6.....財政專戶業務.....181
8.6.1.....財政專戶撥款憑證（5212）.....181
8.6.2.....財政專戶撥款退款通知書（2214）.....184
8.7.....基礎數據同步業務.....187
8.7.1.....基礎數據信息（5904）.....187
8.7.2.....預算單位實有資金賬戶備案（5903）.....189
9.....特色報文.....191
9.1.....財政直接支付批量業務支付明細（5210）.....191
9.2.....財政授權支付批量業務支付明細（8207）.....193
9.3.....劃款清算申請單（2351）.....196
9.4.....財政授權支付退款申請（2215）.....197
9.5.....國債兌付報表（3221）.....199
9.6.....單位實有資金賬戶扣（繳）款通知書（2241）.....201
9.7.....單位實有資金賬戶到賬通知書（2242）.....202
9.8.....特色字段說明.....204
10.....附錄.....205
10.1.....代碼表.....205
10.1.1.....資金性質.....205
10.1.2.....支付方式.....205
10.1.3.....結算方式.....206
10.1.4.....支付類型.....206
10.1.5.....預算類型.....206
10.1.6.....支出類型.....206
10.1.7.....收支管理.....207
10.1.8.....業務類型.....208
10.1.9.....退款類型.....208
10.1.10.....辦理方式.....209
10.1.11.....預算級次.....209
10.1.12.....退票原因.....209
10.1.13.....幣種.....210
10.1.14.....業務期間類型.....210
10.1.15.....退庫原因.....210
10.2.....修訂對照表.....211
10.2.1.....支付業務—財政與人民銀行支付業務.....211
10.2.2.....支付業務—財政與代理銀行支付業務.....214
10.2.3.....支付業務—代理銀行與人民銀行支付業務.....223
10.2.4.....收入業務.....224
10.2.5.....公務卡業務.....225
10.2.6.....報表業務—財政與人民銀行報表業務.....226
10.2.7.....報表業務—財政與代理銀行報表業務.....227
10.2.8.....對賬業務—財政與人民銀行對賬業務.....227
10.2.9.....對賬業務—財政與代理銀行對賬業務.....229
10.2.10.....對賬業務—代理銀行與人民銀行對賬業務.....231
10.2.11.....對賬業務—代理銀行與預算單位對賬業務.....231
10.2.12.....財政專戶業務.....231
10.2.13.....基礎數據業務.....232
10.2.14.....特色報文.....232
10.2.15.....代碼表.....233
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