五星級酒店餐飲及客房出納財務流程(DOC 25頁)

一、財務審核流程
步驟一:領取封包
步驟二:審核報表是否齊全
步驟三:審核報表相關簽字是否齊全
步驟四：核對本日預收款數
步驟五：核對房間飲料
步驟六：核對早餐
步驟七：核對雜項入賬單
步驟八：核對電話費
步驟九：核對外包部門
步驟十：核對退帳通知單
步驟十一：核對客人帳單
步驟十二：核對信用卡簽單
步驟十三：核對抵扣押金單
步驟十四：核對淩晨房、鍾點房、半日房及加收房情況
步驟十五：審核特殊房價審批情況
步驟十六：審核發票金額
步驟十七：核對修改房價/換房報告
步驟十八：審核報表內及之間勾稽關係
步驟十九：核對客人欠款
步驟二十：核對傭金
步驟二十一：填寫日審程序表
步驟二十二：全部核對正確無誤
步驟二十三：裝訂報表及帳單
二、前台夜審流程
夜審前
步驟一：核對客人帳單（客人帳單信息是否與電腦入賬信息一致）
步驟二：
?在店賓客超限檢查表（核對賓客是否超限），超限及時向客人催款。
?查看是否有未入賬話費.查看電話係統裏是否電話啟動。
步驟三：整理單據按以下順序（用回形針/大頭針扣緊）
步驟四:按照結帳方式歸類整理帳單
步驟五：打印報表
?步驟六：開始夜審
夜審後
?步驟八：按單據類別歸類，且在單據第一張的右上角填寫合計數及審核人全名。
夜審後
?步驟九：審核報表
?步驟十
?（一）現金封包

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