某酒店管理公司資金管理製度(doc 13頁)

某酒店管理公司資金管理製度目錄：
第一章  一般規定
第二章  資金支付的審批規定及流程
第三章  資金的預算管理
第四章  借支及請款規定
第五章  報帳程序及報帳的具體規定
第六章  現金的日常管理
第七章  銀行存款管理
第八章  員工薪金儲蓄卡管理辦法

 

某酒店管理公司資金管理製度內容提要：
1、現金支票由出納人員簽發和保管，簽發現金支票不得超越規定的現金使用範圍和限額，使用黑色墨水填寫，字跡要清晰，數額要正確，大小寫金額必須一致，不得塗改。填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根一並保存。
2、酒店購買商品、原材料或享受勞務供應時，可簽發轉帳支票，直接交給收款單位，然後由收款單位持向自己的開戶銀行，辦理轉帳結算（詳見供應商貨款結算程序）。
3、支票一律采取記名式，簽發支票要注明接受單位名稱或個人姓名。
4、不準簽發空頭支票和遠期支票，嚴格執行支票的有效期限。
5、原則上不準攜帶蓋好印鑒的空白支票出外采購，不準將支票給銷貨單位代為簽發。如果確需攜帶蓋好印鑒的空白支票時，一定要填好簽發日期、收款單位名稱和最高結算限額，並要督促經辦人及時報銷。
6、支票遺失或被盜時，需及時向領導彙報，並立即到銀行辦理掛失手續。
第二十條  酒店規定，所有在職員工薪金統一通過銀行儲蓄卡（以下簡稱工資卡）發放。酒店新員工工資卡的建立，由人事部提前一個星期將新員工的詳細資料（如姓名、性別、身份證號碼）報財務部出納員到銀行辦理工資卡。
第二十一條  新員工的工資卡辦好後，財務部出納員通知各部門員工領取。發放時由財務部出納員和人事部工資管理員共同核實發放給員工本人。
第二十二條  對因部門經理保管不當形成工資卡遺失，從而造成經濟損失的，由責任人全額承擔。
第二十三條  如員工本人不慎將工資卡遺失，應由其本人及時到銀行辦理掛失手續並通知財務部，同時由員工本人在銀行辦理新的工資卡，將新辦的卡號通知人事部，以便人事部進行新舊卡號的更換。如因員工本人遺失又未及時通知人事部，造成的經濟損失由員工本人承擔。

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