零售行業的籌資決策(ppt 41頁)

零售行業的籌資決策目錄：
1 籌資決策概述
2 長期借款籌資分析模型
3 租賃籌資模型設計
4 租賃籌資與借款籌資方案比較分析模型設計

零售行業的籌資決策內容提要：
籌資決策概述：
企業籌集資金就是企業根據其生產經營、對外投資和調整資本結構的需要，通過籌資渠道和資金市場，運用籌資方式，經濟有效地籌措和集中資金。企業進行資金籌集，首先必須了解籌資的具體動機，遵循籌資的基本要求，把握籌資的渠道與方式。
企業的資金來源渠道主要有國家資金、銀行資金、其他企業資金、集體和個人資金。企業的資金籌集方式有股票、債券、銀行借款、租賃、商業信用、商業票據等。
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創建單變量模擬運算表的步驟：
① 在一列或一行中輸入要替換工作表上的輸入單元格的數值序列。
② 如果輸入數值被排成一列，則在第一個數值的上一行且處於數值列右側的單元格中定義所需的公式。在同一行中第一個公式的右邊分別定義其他公式。
如果輸入數值被排成一行，則在第一個數值左邊一列且處於數值行下方的單元格中定義所需的公式。在同一列中第一個公式的下方分別定義其他公式。
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舉債方案現金流量表的建立：
定義模型中各有關單元格的公式
（1）總還款次數
（2）每期償還金額
（3）還款額
（4）期初所欠本金
（5）償還本金
（6）償還利息
（7）折舊額
（8）避稅額
（9）淨現金流量
（10）現值

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