中信銀行電子商業彙票業務客戶操作手冊(doc 116頁)

目 錄
1 基本定義 7
1.1 電子商業彙票 7
1.2 電子商業彙票係統（ECDS） 7
1.3 電子商業彙票的期限 7
1.4 電子商業彙票的金額限製 8
1.5 電子商業彙票的保管 8
2 業務申請 8
3 業務操作 8
3.1 基本操作 8
3.1.1 功能菜單 9
3.1.2 預約功能 9
3.1.3 實付金額試算 10
3.1.4 業務流程中的“撤銷”和相關業務的“撤銷” 11
3.1.5 操作查詢中的“交易狀態”和“票據處理狀態” 12
3.1.6 票款對付 12
3.1.7 對手方信息維護 12
3.1.8 顯示票麵信息 13
3.1.9 查看經辦信息 14
3.1.10 查看申請方發送信息 15
3.1.11 如何查看對方回複信息 15
3.1.12 如何查看對方信用信息 16
3.2 出票、承兌及收票 17
3.2.1 出票業務流程 17
3.2.2 出票信息登記 18
3.2.3 出票信息登記查詢 19
3.2.4 出票(兩功能聯動) 20
3.2.5 出票(兩功能聯動)查詢 22
3.2.6 出票(三功能聯動) 23
3.2.7 出票(三功能聯動)查詢 25
3.2.8 提示承兌申請 26
3.2.9 提示承兌申請查詢 27
3.2.10 提示承兌撤銷 28
3.2.11 提示承兌撤銷查詢 29
3.2.12 提示承兌簽收 29
3.2.13 提示承兌簽收查詢 30
3.2.14 未用退回 31
3.2.15 未用退回查詢 32
3.2.16 電子承兌協議確認 32
3.2.17 電子承兌協議確認查詢 33
3.2.18 提示收票申請 34
3.2.19 提示收票申請查詢 35
3.2.20 提示收票撤銷 36
3.2.21 提示收票撤銷查詢 37
3.2.22 如何確認票據已成功開出 37
3.2.23 提示收票簽收 37
3.2.24 提示收票簽收查詢 38
3.3 保證業務 39
3.3.1 保證業務種類 39
3.3.2 保證業務的流程 39
3.3.3 保證申請 40
3.3.4 保證申請查詢 41
3.3.5 保證撤銷 41
3.3.6 保證撤銷查詢 42
3.3.7 保證簽收 42
3.3.8 保證簽收查詢 43
3.4 背書轉讓 44
3.4.1 背書轉讓業務的流程 44
3.4.2 背書轉讓申請 45
3.4.3 背書轉讓申請查詢 46
3.4.4 背書轉讓撤銷 46
3.4.5 背書轉讓撤銷查詢 47
3.4.6 背書轉讓簽收 48
3.4.7 背書轉讓簽收查詢 49
3.5 質押及質押解除 49
3.5.1 質押業務的流程 49
3.5.2 質押解除業務的流程 50
3.5.3 質押申請 50
3.5.4 質押申請查詢 51
3.5.5 質押撤銷 51
3.5.6 質押撤銷查詢 52
3.5.7 質押簽收 53
3.5.8 質押簽收查詢 54
3.5.9 質押解除申請 54
3.5.10 質押解除申請查詢 55
3.5.11 質押解除撤銷 56
3.5.12 質押解除撤銷查詢 57
3.5.13 質押解除簽收 57
3.5.14 質押解除簽收查詢 58
3.6 貼現業務 59
3.6.1 貼現業務的種類 59
3.6.2 貼現業務的流程 59
3.6.3 回購式貼現贖回業務的流程 60
3.6.4 貼現申請 60
3.6.5 貼現申請查詢 63
3.6.6 貼現撤銷 64
3.6.7 貼現撤銷查詢 65
3.6.8 貼現簽收 65
3.6.9 貼現簽收查詢 67
3.6.10 電子貼現協議確認 67
3.6.11 電子貼現協議確認查詢 68
3.6.12 貼現贖回申請 69
3.6.13 貼現贖回申請查詢 70
3.6.14 貼現贖回撤銷 71
3.6.15 貼現贖回撤銷查詢 72
3.6.16 貼現贖回簽收 72
3.6.17 貼現贖回簽收查詢 73
3.7 轉貼現業務 74
3.7.1 轉貼現業務的種類 74
3.7.2 轉貼現業務的流程 74
3.7.3 回購式轉貼現贖回業務的流程 75
3.7.4 轉貼現申請 75
3.7.5 轉貼現申請查詢 77
3.7.6 轉貼現撤銷 78
3.7.7 轉貼現撤銷查詢 79
3.7.8 轉貼現簽收 79
3.7.9 轉貼現簽收查詢 80
3.7.10 轉貼現贖回申請 81
3.7.11 回購式轉貼現贖回申請查詢 82
3.7.12 回購式轉貼現贖回撤銷 83
3.7.13 回購式轉貼現贖回撤銷查詢 84
3.7.14 回購式轉貼現贖回簽收 84
3.7.15 回購式轉貼現贖回簽收查詢 85
3.8 再貼現業務 86
3.8.1 再貼現業務的流程 86
3.8.2 回購式再貼現贖回業務的流程 87
3.8.3 再貼現申請 87
3.8.4 再貼現申請查詢 88
3.8.5 再貼現撤銷 89
3.8.6 再貼現撤銷查詢 89
3.8.7 回購式再貼現贖回簽收 90
3.8.8 回購式再貼現贖回簽收查詢 91
3.8.9 買入央行票據簽收 92
3.8.10 買入央行票據簽收查詢 93
3.9 提示付款及承付 93
3.9.1 提示付款的種類 94
3.9.2 提示付款的流程 94
3.9.3 提示付款申請 94
3.9.4 提示付款申請查詢 96
3.9.5 提示付款撤銷 96
3.9.6 提示付款撤銷查詢 97
3.9.7 提示付款簽收 98
3.9.8 提示付款簽收查詢 99
3.10 追索及同意清償 100
3.10.1 追索通知 100
3.10.2 追索通知查詢 102
3.10.3 追索撤銷 102
3.10.4 追索撤銷查詢 103
3.10.5 同意清償申請 104
3.10.6 同意清償申請查詢 105
3.10.7 同意清償撤銷 105
3.10.8 同意清償撤銷查詢 106
3.10.9 同意清償簽收 107
3.10.10 同意清償簽收查詢 108
3.11 查詢 108
3.11.1 票據信息查詢 108
3.11.2 人行通知信息查詢 109
3.11.3 自動業務通知查詢 109
3.11.4 電子承兌協議查詢 110
3.11.5 電子貼現協議查詢 111
3.12 功能維護 111
3.12.1 自動收票功能設置 111
3.12.2 自動收票功能設置查詢 113
3.12.3 自動收票功能製單查詢 113
3.12.4 自動提示付款設置 113
3.12.5 自動提示付款設置查詢 114
3.12.6 自動提示付款製單查詢 115
3.12.7 對手方信息維護 115

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