某置業公司銀行賬戶管理程序(doc 15頁)

某置業公司銀行賬戶管理程序目錄：
1、目的
2、適用範圍
3、定義
4、相關程序及文件
5、職責
6、管理權限
7、工作程序
8、單據與記錄
9、流程圖

某置業公司銀行賬戶管理程序內容摘要：
1、目的
本管理文件明確了公司銀行賬戶開立、撤銷及銀行賬戶的日常管理的要求與操作規範，以規範銀行賬戶管理的基本程序。
2、適用範圍
2.1本程序管理文件規範了公司銀行賬戶開立、撤銷及銀行賬戶的日常管理業務過程，適用於公司總部和各控股子公司財務部等相關部門。如未進行特別說明，本程序管理文件內所稱“控股子公司”均指其資金納入公司資金統一計劃管理的控股子公司。
3、定義
銀行賬戶是公司為辦理結算業務、資金信貸和現金收付而在相應金融機構開設的基本賬戶、一般結算賬戶和專用賬戶。
3.1.基本賬戶：是公司為辦理基本的、主要的資金結算、現金存取等業務而開立的主要賬戶；
3.2.一般結算賬戶：是公司為方便資金結算業務而在就近的金融機構開立的基本賬戶以外的輔助性賬戶；
3.3.專用賬戶：是公司為辦理某些特殊業務或專門業務，按國家規定必須開立的某些有特殊用途的補充賬戶。
4、相關程序及文件
4.1對外結算的相關程序FM-TM-03

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