公司機構設置及管理製度彙編(DOC 32頁)
公司機構設置及管理製度彙編(DOC 32頁)內容簡介
第一條、 公司可以在下列範圍內使用現金：
第一條、票由出納人員或總經理指定專人保管。
支票使用時須有“支票領用單”，經總經理批準簽字，
然後將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、
用途、登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查。
第一節 工作人員行為規範
第一節 賬務管理
第一節人事管理製度
第七條、 出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。
帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
第七章 工資製度
第三條、於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。
第三條、符合本規定第一條的，憑發票、工資單、
差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證
，經手人簽字，會計審核，總經理批準後由出納支付現金。
第三章 辦公室常規管理製度
第三節 出勤及工休製度
第三節會計檔案管理
第二條、公司職員因工作需要借支備用金，
需填寫借款單，交由總經理批準簽字後方可借支。
第二條、支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、
會計核對、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。
出納人員統一編製憑證號，按規定登記銀行帳號，
原支票領用人在“支票領用單”及登記薄上注銷。
第二節 工作人員工作守則
第二節 現金管理
第二節、 文書檔案管理製度
第五條、 發票及報銷單經總經理批準後，由會計審核，
經手人簽字，金額數量無誤，填製記帳憑證。
第五章 18新利网址多少 製度
第五節 請假製度
第五節處罰辦法
第八條、公司報賬程序：
第六條、 工資由財務人員依據總經理及各部門每月
提供的核發工資資料代理編製職員工資表，交總經理審核、
簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填製記帳憑證，進行帳務處理。
第六章人事、檔案管理製度
第四條、 財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，
並寫明用途和金額，由總經理批準後提取。
第四條、公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，
不論金額大小均須總經理簽字。
總經理外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補簽。
第四章 施工工區管理製度
第四節 支票管理
第四節 考勤製度
..............................
第一條、票由出納人員或總經理指定專人保管。
支票使用時須有“支票領用單”，經總經理批準簽字，
然後將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、
用途、登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查。
第一節 工作人員行為規範
第一節 賬務管理
第一節人事管理製度
第七條、 出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。
帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
第七章 工資製度
第三條、於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。
第三條、符合本規定第一條的，憑發票、工資單、
差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證
，經手人簽字，會計審核，總經理批準後由出納支付現金。
第三章 辦公室常規管理製度
第三節 出勤及工休製度
第三節會計檔案管理
第二條、公司職員因工作需要借支備用金，
需填寫借款單，交由總經理批準簽字後方可借支。
第二條、支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、
會計核對、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。
出納人員統一編製憑證號，按規定登記銀行帳號，
原支票領用人在“支票領用單”及登記薄上注銷。
第二節 工作人員工作守則
第二節 現金管理
第二節、 文書檔案管理製度
第五條、 發票及報銷單經總經理批準後，由會計審核，
經手人簽字，金額數量無誤，填製記帳憑證。
第五章 18新利网址多少 製度
第五節 請假製度
第五節處罰辦法
第八條、公司報賬程序：
第六條、 工資由財務人員依據總經理及各部門每月
提供的核發工資資料代理編製職員工資表，交總經理審核、
簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填製記帳憑證，進行帳務處理。
第六章人事、檔案管理製度
第四條、 財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，
並寫明用途和金額，由總經理批準後提取。
第四條、公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，
不論金額大小均須總經理簽字。
總經理外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補簽。
第四章 施工工區管理製度
第四節 支票管理
第四節 考勤製度
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